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Indice | Bloomberg US 3-7 Year Treasury Bond |
Axe d’investissement | Obligations, USD, États-Unis, Emprunts d’État, 5-7 |
Taille du fonds | EUR 45 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,15% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 8,19% |
Date de création/début du négoce | 17 février 2016 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | SPDR ETF |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | State Street Global Advisors Europe Limited |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Ernst & Young |
Fin de l’exercice | 31 mars |
Représentant suisse | NO |
Agent payeur suisse | NO |
Allemagne | Pas d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | State Street Bank and Trust Company |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
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US9128284V99 | 1,47% |
États-Unis | 53,95% |
Autre | 46,05% |
Autre | 99,90% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | +1,08% |
1 mois | +0,08% |
3 mois | +0,10% |
6 mois | +1,28% |
1 an | +1,99% |
3 ans | +3,60% |
5 ans | +3,82% |
Depuis la création (MAX) | +6,89% |
2023 | +0,72% |
2022 | -3,94% |
2021 | +5,68% |
2020 | -2,15% |
Rendement actuel de distribution | 2,70% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,68 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 0,68 | 2,68% |
2023 | EUR 0,51 | 1,97% |
2022 | EUR 0,29 | 1,07% |
2021 | EUR 0,25 | 0,97% |
2020 | EUR 0,46 | 1,73% |
Volatilité 1 an | 8,19% |
Volatilité 3 ans | 9,54% |
Volatilité 5 ans | 8,65% |
Rendement par risque 1 an | 0,24 |
Rendement par risque 3 ans | 0,12 |
Rendement par risque 5 ans | 0,09 |
Perte maximale sur 1 an | -5,71% |
Perte maximale sur 3 ans | -12,96% |
Perte maximale sur 5 ans | -13,90% |
Perte maximale depuis la création | -17,18% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | SPP3 | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | SPP3 | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | TRS5 | TRS5 IM INSPP3E | TRS5 .MI | Banca Sella Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Sig susquehanna Virtu Financial |
London Stock Exchange | USD | TRS5 | TRS5 LN INSPP3 | TRS5.L | DRW Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Old Mission Europe LLP Virtu Financial |
XETRA | EUR | SPP3 | SPP3 GY INSPP3E | SPP3.DE | BAADER BANK AG Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF A | 142 | 0,06% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
Amundi US Treasury Bond 3-7Y UCITS ETF Dist | 35 | 0,07% p.a. | Distribution | Complète |
Xtrackers II US Treasuries 3-7 UCITS ETF 1D | 1 | 0,06% p.a. | Distribution | Échantillonnage |