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| Indice | iBoxx® USD Liquid Investment Grade (EUR Hedged) |
| Univers d’investissement | Obligations, USD, Monde, Obligations d’entreprise, Toutes les durées |
| Taille du fonds | EUR 272 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,25% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Non |
| Devise du fonds | EUR |
| Couverture du risque de change | Couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 7,06% |
| Date de lancement / première cotation | 21 septembre 2017 |
| Distribution | Distribution |
| Fréquence de distribution | Une fois par trimestre |
| Domiciliation du fonds | Irlande |
| Émetteur | iShares |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Deloitte |
| Fin de l’exercice | 28 février |
| Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Allemagne | Pas d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 26,0% |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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| Finance | 33,24% |
| Technologie | 13,68% |
| Soins de santé | 10,28% |
| Énergie | 8,31% |
| Autre | 34,49% |
| Courtier | Évaluation | Frais du plan d’épargne | Frais du courtier | |
|---|---|---|---|---|
| | 0,00 € | 0,00 € | Voir l'offre* | |
| | 0,00 € | 0,00 € | Voir l'offre** |
| Année en cours | -2,46% |
| 1 mois | -0,56% |
| 3 mois | -1,26% |
| 6 mois | -2,72% |
| 1 an | -3,00% |
| 3 ans | +8,52% |
| 5 ans | -14,40% |
| Depuis le lancement (MAX) | -1,41% |
| 2025 | +5,99% |
| 2024 | -1,21% |
| 2023 | +6,41% |
| 2022 | -20,43% |
| Rendement actuel de distribution | 5,11% |
| Distributions sur 12 mois | EUR 0,18 |
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 0,18 | 4,72% |
| 2025 | EUR 0,18 | 4,84% |
| 2024 | EUR 0,19 | 4,76% |
| 2023 | EUR 0,18 | 4,68% |
| 2022 | EUR 0,15 | 2,94% |
| Volatilité 1 an | 7,06% |
| Volatilité 3 ans | 9,36% |
| Volatilité 5 ans | 11,32% |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | -0,42 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | 0,30 |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | -0,27 |
| Perte maximale sur 1 an | -4,38% |
| Perte maximale sur 3 ans | -7,20% |
| Perte maximale sur 5 ans | -26,78% |
| Perte maximale depuis le lancement | -26,93% |
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | IUSH | - - | - - | - |
| London Stock Exchange | EUR | LQEE | LQEE LN INAVLQEE | LQEE.L DTBFINAV.DE |
| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais annuels | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Acc) | 3 969 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
| Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Accumulating | 2 981 | 0,07% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
| iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 2 948 | 0,20% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
| Xtrackers USD Corporate Bonds UCITS ETF 1D | 825 | 0,12% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
| iShares USD Corporate Bond ESG SRI UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | 705 | 0,17% p.a. | Distribution | Échantillonnage |