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| Indice | iBoxx® USD Liquid Investment Grade (EUR Hedged) |
| Axe d’investissement | Obligations, USD, Monde, Obligations d’entreprise, Toutes les durées |
| Taille du fonds | EUR 231 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,25% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | EUR |
| Risque de change | Couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 8,60% |
| Date de création/début du négoce | 21 septembre 2017 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par trimestre |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | iShares |
| Structure du fonds | other |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Deloitte |
| Fin de l’exercice | 28 février |
| Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Allemagne | Pas d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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| INSL CASH | 0,98% |
| US03522AAJ97 | 0,22% |
| US126650CZ11 | 0,17% |
| US87264ABF12 | 0,15% |
| US03522AAH32 | 0,14% |
| US097023CW33 | 0,14% |
| US126650CY46 | 0,14% |
| US716973AE24 | 0,14% |
| US00206RKJ04 | 0,14% |
| US30303M8X35 | 0,14% |
| Autre | 100,00% |
| Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | |
|---|---|---|---|---|
| 0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre** | |
| 0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* |
| Année en cours | +0,27% |
| 1 mois | +0,41% |
| 3 mois | +0,41% |
| 6 mois | +2,95% |
| 1 an | +6,86% |
| 3 ans | +8,06% |
| 5 ans | -11,88% |
| Depuis la création (MAX) | +1,35% |
| 2025 | +5,99% |
| 2024 | -1,21% |
| 2023 | +6,41% |
| 2022 | -20,43% |
| Rendement actuel de distribution | 4,77% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,18 |
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 0,18 | 4,92% |
| 2025 | EUR 0,18 | 4,84% |
| 2024 | EUR 0,19 | 4,76% |
| 2023 | EUR 0,18 | 4,68% |
| 2022 | EUR 0,15 | 2,94% |
| Volatilité 1 an | 8,60% |
| Volatilité 3 ans | 10,38% |
| Volatilité 5 ans | 11,28% |
| Rendement par risque 1 an | 0,80 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,25 |
| Rendement par risque 5 ans | -0,22 |
| Perte maximale sur 1 an | -3,82% |
| Perte maximale sur 3 ans | -11,20% |
| Perte maximale sur 5 ans | -26,78% |
| Perte maximale depuis la création | -26,93% |
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | IUSH | - - | - - | - |
| London Stock Exchange | EUR | LQEE | LQEE LN INAVLQEE | LQEE.L DTBFINAV.DE |
| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Acc) | 3 740 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
| iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 3 288 | 0,20% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
| Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Accumulating | 2 656 | 0,07% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
| iShares USD Corporate Bond ESG SRI UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | 1 181 | 0,17% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
| Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged Accumulating | 933 | 0,12% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |