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Indice | MSCI China A Inclusion |
Axe d’investissement | Actions, Chine |
Taille du fonds | EUR 71 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,30% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 15,86% |
Date de création/début du négoce | 27 juillet 2018 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par trimestre |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | HSBC ETF |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | HSBC Securities Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | HSBC Global Asset Management (UK) Limited |
Banque dépositaire | HSBC Continental Europe, Ireland |
Auditeur | KPMG |
Fin de l’exercice | 30 décembre |
Représentant suisse | HSBC Global Asset Management (Switzerland) AG |
Agent payeur suisse | HSBC Private Bank (Suisse) SA |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | HSBC Securities Services (Ireland) DAC |
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Kweichow Moutai | 5,77% |
Contemporary Amperex Tech | 1,95% |
China Merchants Bank | 1,79% |
China Yangtze Power | 1,66% |
Wuliangye Yibin | 1,50% |
Ping An Insurance Group | 1,25% |
Agricultural Bank China | 0,97% |
Shenzhen Mindray Bio-Med | 0,95% |
BYD | 0,94% |
Industrial Bank | 0,94% |
Chine | 98,73% |
Autre | 1,27% |
Services financiers | 19,48% |
Industrie | 14,80% |
Biens de consommation non cycliques | 14,33% |
Technologie | 13,34% |
Autre | 38,05% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | +3,05% |
1 mois | +0,00% |
3 mois | +8,01% |
6 mois | +1,30% |
1 an | -12,46% |
3 ans | -25,24% |
5 ans | -0,86% |
Depuis la création (MAX) | +19,20% |
2023 | -16,41% |
2022 | -21,28% |
2021 | +11,30% |
2020 | +30,91% |
Rendement actuel de distribution | 2,06% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,17 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 0,17 | 1,77% |
2023 | EUR 0,18 | 1,79% |
2022 | EUR 0,18 | 1,40% |
2021 | EUR 0,14 | 1,20% |
2020 | EUR 0,10 | 1,14% |
Volatilité 1 an | 15,86% |
Volatilité 3 ans | 18,23% |
Volatilité 5 ans | 19,86% |
Rendement par risque 1 an | -0,78 |
Rendement par risque 3 ans | -0,51 |
Rendement par risque 5 ans | -0,01 |
Perte maximale sur 1 an | -23,35% |
Perte maximale sur 3 ans | -41,63% |
Perte maximale sur 5 ans | -43,01% |
Perte maximale depuis la création | -43,01% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | H41K | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | HMCA | HMCA IM HMCTEUIV | HMCA.MI HMCTEUiv.P | Goldenberg Hehmeyer Societe Generale |
London Stock Exchange | USD | HMCT | HMCT LN | ||
London Stock Exchange | GBP | HMCA | HMCA LN | ||
SIX Swiss Exchange | USD | HMCT | HMCT SW HMCTUSIV | HMCT.S HMCTUSiv.P | Goldenberg Hehmeyer Societe Generale |
XETRA | EUR | H41K | H41K GY HMCTEUIV | H41K.DE HMCTEUiv.P | Goldenberg Hehmeyer Societe Generale |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares MSCI China A UCITS ETF | 2 098 | 0,40% p.a. | Capitalisation | Complète |
HSBC MSCI China A UCITS ETF USD (Acc) | 0 | 0,30% p.a. | Capitalisation | Complète |