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Taille du fonds | EUR 112 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,60% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 24,58% |
Date de création/début du négoce | 19 juin 2007 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Luxembourg |
Promoteur | Xtrackers |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Conseiller en placement | DWS Investments UK Ltd |
Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Auditeur | Ernst & Young S.A. |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | DWS CH AG |
Agent payeur suisse | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | JP Morgan Securities Plc|Morgan Stanley & Co International Plc|NATIXIS|UBS AG |
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Alibaba Group Holding Ltd. | 9,54% |
Tencent Holdings Ltd. | 8,59% |
China Construction Bank Corp. | 7,78% |
Meituan | 6,27% |
Industrial & Commercial Bank of China Ltd. | 4,98% |
NetEase, Inc. | 4,91% |
Bank of China Ltd. | 4,16% |
Baidu, Inc. | 3,87% |
JD.com, Inc. | 3,55% |
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd. | 3,54% |
Chine | 95,85% |
Hong Kong | 3,05% |
Autre | 1,10% |
Biens de consommation cycliques | 31,57% |
Services financiers | 30,42% |
Télécommunication | 19,17% |
Énergie | 5,34% |
Autre | 13,50% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
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Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | +1,67% |
1 mois | -1,23% |
3 mois | +4,95% |
6 mois | -10,33% |
1 an | -13,24% |
3 ans | -39,57% |
5 ans | -35,57% |
Depuis la création (MAX) | +3,98% |
2023 | -16,50% |
2022 | -15,10% |
2021 | -13,91% |
2020 | +1,03% |
Volatilité 1 an | 24,58% |
Volatilité 3 ans | 30,48% |
Volatilité 5 ans | 27,77% |
Rendement par risque 1 an | -0,54 |
Rendement par risque 3 ans | -0,51 |
Rendement par risque 5 ans | -0,30 |
Perte maximale sur 1 an | -28,18% |
Perte maximale sur 3 ans | -49,10% |
Perte maximale sur 5 ans | -54,61% |
Perte maximale depuis la création | -68,45% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | DBX9 | - - | - - | - |
SIX Swiss Exchange | CHF | XXXI | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | XX25 | XX25 IM INX25 | XX25.MI INX25INAV.PA | |
Hong Kong Stock Exchange | HKD | - | 3007 HK XX25INAV | 3007.HK XX25NAV.DE | |
London Stock Exchange | GBX | XX25 | XX25 LN XX25INVG | XX25.L XX25INAVGBP.DE | |
London Stock Exchange | USD | XX2D | XX2D LN XX25INVU | XX2D.L XX25INAVUSD.DE | |
Singapore Stock Exchange | USD | - | XX25 SP | DFXI.SI 3007HKDINAV=SOLA | |
SIX Swiss Exchange | USD | XXXI | XXXI SW | XXXI.S | |
Stockholm Stock Exchange | SEK | - | XX25 SS | XX25.ST XX25USDINAV=SOLA | |
Bourse de Stuttgart | EUR | DBX9 | XX25 GS | XX25.SG | |
XETRA | EUR | DBX9 | XX25 GY | XX25.DE |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais en % p.a. | Distribution | Méthode de réplication |
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iShares China Large Cap UCITS ETF | 503 | 0,74% p.a. | Distribution | Complète |