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Indice | MSCI China A Inclusion |
Axe d’investissement | Actions, Chine |
Taille du fonds | EUR 134 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,35% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 26,20% |
Date de création/début du négoce | 19 juin 2007 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Luxembourg |
Promoteur | Xtrackers |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Conseiller en placement | DWS Investments UK Limited |
Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Auditeur | Ernst & Young S.A. |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | DWS CH AG |
Agent payeur suisse | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres |
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Chine | 98,01% |
Autre | 1,99% |
Services financiers | 23,06% |
Industrie | 15,85% |
Technologie | 14,23% |
Biens de consommation non cycliques | 12,18% |
Autre | 34,68% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | |
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Année en cours | -0,07% |
1 mois | +3,64% |
3 mois | -4,32% |
6 mois | +26,37% |
1 an | +38,75% |
3 ans | -6,18% |
5 ans | -15,42% |
Depuis la création (MAX) | +38,30% |
2024 | +35,32% |
2023 | -16,50% |
2022 | -15,10% |
2021 | -13,91% |
Volatilité 1 an | 26,20% |
Volatilité 3 ans | 30,93% |
Volatilité 5 ans | 29,04% |
Rendement par risque 1 an | 1,47 |
Rendement par risque 3 ans | -0,07 |
Rendement par risque 5 ans | -0,11 |
Perte maximale sur 1 an | -16,59% |
Perte maximale sur 3 ans | -39,51% |
Perte maximale sur 5 ans | -54,61% |
Perte maximale depuis la création | -68,45% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | DBX9 | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | XX25 | XX25 IM INX25 | XX25.MI INX25INAV.PA | |
Hong Kong Stock Exchange | HKD | - | 3007 HK XX25INAV | 3007.HK XX25NAV.DE | |
London Stock Exchange | GBX | XX25 | XX25 LN XX25INVG | XX25.L XX25INAVGBP.DE | |
London Stock Exchange | USD | XX2D | XX2D LN XX25INVU | XX2D.L XX25INAVUSD.DE | |
Singapore Stock Exchange | USD | - | XX25 SP | DFXI.SI 3007HKDINAV=SOLA | |
SIX Swiss Exchange | CHF | XXXI | XXXI SW | XXXI.S | |
SIX Swiss Exchange | USD | XXXI | |||
Stockholm Stock Exchange | SEK | - | XX25 SS | XX25.ST XX25USDINAV=SOLA | |
Bourse de Stuttgart | EUR | DBX9 | XX25 GS | XX25.SG | |
XETRA | EUR | XX25 | XX25 GY | XX25.DE |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
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iShares MSCI China A UCITS ETF | 1 783 | 0,40% p.a. | Capitalisation | Complète |
HSBC MSCI China A Inclusion UCITS ETF | 171 | 0,30% p.a. | Distribution | Complète |
HSBC MSCI China A UCITS ETF USD (Acc) | 1 | 0,30% p.a. | Capitalisation | Complète |