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Taille du fonds | EUR 0 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,65% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Géré activement |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 15,78% |
Date de création/début du négoce | 26 novembre 2018 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | Ossiam |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | - |
Conseiller en placement | Ossiam |
Banque dépositaire | The Bank of New York Mellon S.A./N.V. |
Auditeur | Deloitte Ireland |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | CACEIS Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich |
Agent payeur suisse | CACEIS Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich |
Allemagne | Inconnu |
Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
Autriche | Pas de « Meldefonds » |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | - |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Gilead Sciences, Inc. | 2,19% |
Singapore Telecommunications Ltd. | 2,15% |
Consolidated Edison | 2,08% |
KDDI Corp. | 2,04% |
Quest Diagnostics | 2,01% |
Bristol Myers Squibb Co. | 1,93% |
Hydro One | 1,92% |
Atmos Energy | 1,88% |
Amgen, Inc. | 1,87% |
Elisa Oyj | 1,84% |
Santé | 19,75% |
Fournisseur | 16,45% |
Télécommunication | 14,51% |
Services financiers | 12,13% |
Autre | 37,16% |
Année en cours | +2,47% |
1 mois | +2,73% |
3 mois | +1,72% |
6 mois | +4,36% |
1 an | -8,47% |
3 ans | +9,79% |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | - |
2023 | -12,45% |
2022 | +13,86% |
2021 | -2,49% |
2020 | +23,90% |
Volatilité 1 an | 15,78% |
Volatilité 3 ans | 13,28% |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | -0,54 |
Rendement par risque 3 ans | 0,24 |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | - |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | - |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBX | OWLP | OWLP LN OWLUUSIV | BNP PARIBAS | |
London Stock Exchange | USD | OWLU | OWLU LN OWLUUSIV | BNP PARIBAS | |
SIX Swiss Exchange | USD | OWLU | OWLU SW OWLUUSIV | BNP PARIBAS | |
SIX Swiss Exchange | EUR | - | OWLU SE | ||
XETRA | USD | OWLU | OWLU GY OWLUUSIV | OWLU.DE | BNP PARIBAS |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais en % p.a. | Distribution | Méthode de réplication |
---|---|---|---|---|
iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (Acc) | 6 868 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF 1C | 5 703 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Complète |
Amundi MSCI World SRI Climate Net Zero Ambition PAB UCITS ETF Acc (C) | 4 427 | 0,18% p.a. | Capitalisation | Complète |
iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc) | 4 053 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
UBS ETF (LU) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis | 4 005 | 0,22% p.a. | Distribution | Complète |