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PIMCO Covered Bond UCITS ETF Dist
ISIN IE00BF8HV717
|Ticker COVR
ETF Actively managed strategy
TER
0.43% p.a.
Méthode de distribution
Distributing
Réplication
Physical
Taille du fonds
EUR 40 M
Date de création
17 December 2013
Positions
111
Aperçu
Description
Le PIMCO Covered Bond UCITS ETF Dist est un ETF géré activement.
PIMCO Covered Bond UCITS ETF aims to generate the maximum income consistent with capital preservation and daily liquidity. The fund is actively managed by PIMCO and will invest primarily in a diversified portfolio of EUR-denominated covered bonds.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | PIMCO Covered Bond |
| Axe d’investissement | Obligations, EUR, Europe, Lettres de gage, Toutes les durées |
| Taille du fonds | EUR 40 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,43% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Géré activement |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | EUR |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 3,15% |
| Date de création/début du négoce | 17 décembre 2013 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par an |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | PIMCO |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | PIMCO Europe Ltd |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | PricewaterhouseCoopers |
| Fin de l’exercice | 31 mars |
| Représentant suisse | NO |
| Agent payeur suisse | NO |
| Allemagne | Pas d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du PIMCO Covered Bond UCITS ETF Dist.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 111 au total
20,51%
| ES0468675030 | 2,28% |
| IT0005586968 | 2,25% |
| ES0413860851 | 2,24% |
| CH1377443895 | 2,22% |
| XS2395267052 | 2,06% |
| XS2066652897 | 2,03% |
| IT0005593212 | 1,99% |
| FR0014007PX9 | 1,89% |
| XS2243314528 | 1,85% |
| ES0422714206 | 1,70% |
Secteurs
| Autre | 100,00% |
État : 31/08/2022
Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant). Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +0,73% |
| 1 mois | +0,39% |
| 3 mois | +0,43% |
| 6 mois | +1,23% |
| 1 an | +0,41% |
| 3 ans | +7,27% |
| 5 ans | -7,21% |
| Depuis la création (MAX) | +12,68% |
| 2025 | +0,19% |
| 2024 | +2,05% |
| 2023 | +5,43% |
| 2022 | -12,66% |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Rendement actuel de distribution | - |
| Distributions des 12 derniers mois | - |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | - | - |
| 2021 | EUR 0,00 | 0,00% |
| 2020 | EUR 0,49 | 0,43% |
| 2019 | EUR 1,35 | 1,23% |
| 2018 | EUR 0,85 | 0,77% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 3,15% |
| Volatilité 3 ans | 3,30% |
| Volatilité 5 ans | 3,63% |
| Rendement par risque 1 an | 0,13 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,72 |
| Rendement par risque 5 ans | -0,41 |
| Perte maximale sur 1 an | -3,35% |
| Perte maximale sur 3 ans | -3,35% |
| Perte maximale sur 5 ans | -15,83% |
| Perte maximale depuis la création | -16,16% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | COVR | - - | - - | - |
| Bourse de Stuttgart | EUR | COVR | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | COVR | COVR GY INCOVR | COVR.DE INCOVRiv.P | Flow Traders |
Plus d'informations
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de COVR ?
Le nom de COVR est PIMCO Covered Bond UCITS ETF Dist.
Quel est le sigle de PIMCO Covered Bond UCITS ETF Dist ?
Le sigle de PIMCO Covered Bond UCITS ETF Dist est COVR.
Quel est l’ISIN de PIMCO Covered Bond UCITS ETF Dist ?
L’ISIN de PIMCO Covered Bond UCITS ETF Dist est IE00BF8HV717.
Quels sont les coûts de PIMCO Covered Bond UCITS ETF Dist ?
Le ratio des frais totaux (TER) de PIMCO Covered Bond UCITS ETF Dist s'élève à 0,43% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de PIMCO Covered Bond UCITS ETF Dist ?
La taille du fonds de PIMCO Covered Bond UCITS ETF Dist est de 40 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.