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PIMCO Covered Bond UCITS ETF Dist
ISIN IE00BF8HV717
|Ticker COVR
ETF Stratégie de gestion active
TER
0,43% p.a.
Politique de distribution
Distribution
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 43 M
Date de lancement
17 décembre 2013
Positions
134
Aperçu
Description
Le PIMCO Covered Bond UCITS ETF Dist est un ETF géré activement.
PIMCO Covered Bond UCITS ETF aims to generate the maximum income consistent with capital preservation and daily liquidity. The fund is actively managed by PIMCO and will invest primarily in a diversified portfolio of EUR-denominated covered bonds.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | PIMCO Covered Bond |
| Univers d’investissement | Obligations, EUR, Europe, Lettres de gage, Toutes les durées |
| Taille du fonds | EUR 43 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,43% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Géré activement |
| Durabilité / ESG | Non |
| Devise du fonds | EUR |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 3,78% |
| Date de lancement / première cotation | 17 décembre 2013 |
| Distribution | Distribution |
| Fréquence de distribution | Une fois par an |
| Domiciliation du fonds | Irlande |
| Émetteur | PIMCO |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | PIMCO Europe Ltd |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | PricewaterhouseCoopers |
| Fin de l’exercice | 31 mars |
| Représentant suisse | NO |
| Agent payeur suisse | NO |
| Allemagne | Pas d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 26,0% |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du PIMCO Covered Bond UCITS ETF Dist.
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 134 au total
18,80%
| GB00BSQNRC93 | 3,98% |
| CH1348614111 | 1,86% |
| ES0468675030 | 1,83% |
| IL0012343351 | 1,76% |
| XS2395267052 | 1,66% |
| XS2066652897 | 1,63% |
| FR00140009U0 | 1,59% |
| IT0005593212 | 1,58% |
| FR0014007PX9 | 1,51% |
| ES0371622020 | 1,40% |
Sectoren
| Autre | 100,00% |
Vanaf 31/03/2026
Prestaties
Les chiffres de performance incluent les distributions ou les dividendes, le cas échéant. Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Rendementsoverzicht
| YTD | -3,36% |
| 1 maand | -0,55% |
| 3 maanden | -4,44% |
| 6 maanden | -3,44% |
| 1 jaar | -1,90% |
| 3 jaar | +3,09% |
| 5 jaar | -9,77% |
| Since inception | +8,09% |
| 2025 | +0,19% |
| 2024 | +2,05% |
| 2023 | +5,43% |
| 2022 | -12,66% |
Maandelijks rendement in een heat map
Dividenden
Huidig dividendrendement
| Rendement actuel de distribution | - |
| Dividenden (laatste 12 maanden) | - |
Historische dividendopbrengsten
| Periode | Dividend in EUR | Dividendrendement in % |
|---|---|---|
| 1 an | - | - |
| 2021 | EUR 0,00 | 0,00% |
| 2020 | EUR 0,49 | 0,43% |
| 2019 | EUR 1,35 | 1,23% |
| 2018 | EUR 0,85 | 0,77% |
Bijdrage dividendrendement
Maandelijkse dividenden
Risico
Risk metrics in this section:
- Volatility, annualised, measured for 1, 3 and 5 year periods. The annualised volatility reflects the degree of price fluctuations during a one year period. The higher the volatility, the more significantly the price of the asset (stock, ETF, etc.) has changed in the past. Assets with higher volatility are generally considered more risky. We calculate the volatility based on the data for the past 1, 3 and 5 years so that you can see if price fluctuations for the ETF became stronger or weaker over time.
- Return per risk for 1, 3 and 5 year periods. This is the annualised (i.e. converted to a one year period) past return divided by the past annualised volatility. The metric puts the historical return of an asset in relation to its historical risk and gives you a retrospective indication of the degree of price fluctuation you had to bear with in order to obtain the return. We calculate this parameter for 1, 3 and 5 year periods to display its evolution over time.
- Maximum drawdown for a period. This shows the worst possible loss an investor could have suffered during the respective period, by first buying and subsequently selling the asset at the least favourable prices. For example, if there was the following sequence of daily ETF prices: 10€, 5€, 12€, 20€, an investor would have suffered the worst loss by buying for 10€ and subsequently selling for 5€. Therefore in this case the maximum drawdown would be (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risico-overzicht
| Volatiliteit 1 jaar | 3,78% |
| Volatiliteit 3 jaar | 3,68% |
| Volatiliteit 5 jaar | 3,94% |
| Rendement/Risico 1 jaar | -0,50 |
| Rendement/Risico 3 jaar | 0,28 |
| Rendement/Risico 5 jaar | -0,52 |
| Maximaal waardedaling 1 jaar | -5,42% |
| Maximaal waardedaling 3 jaar | -5,42% |
| Maximaal waardedaling 5 jaar | -15,61% |
| Maximaal waardedaling sinds aanvang | -16,16% |
Voortschrijdende volatiliteit over 1 jaar
Beurs
Beursnoteringen
| Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | COVR | - - | - - | - |
| Bourse de Stuttgart | EUR | COVR | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | COVR | COVR GY INCOVR | COVR.DE INCOVRiv.P | Flow Traders |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de COVR ?
Le nom de COVR est PIMCO Covered Bond UCITS ETF Dist.
Quel est le sigle de PIMCO Covered Bond UCITS ETF Dist ?
Le sigle de PIMCO Covered Bond UCITS ETF Dist est COVR.
Quel est l’ISIN de PIMCO Covered Bond UCITS ETF Dist ?
L’ISIN de PIMCO Covered Bond UCITS ETF Dist est IE00BF8HV717.
Quels sont les coûts de PIMCO Covered Bond UCITS ETF Dist ?
Le ratio des frais totaux (TER) de PIMCO Covered Bond UCITS ETF Dist s'élève à 0,43% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de PIMCO Covered Bond UCITS ETF Dist ?
La taille du fonds de PIMCO Covered Bond UCITS ETF Dist est de 43 millions d'euros.
— Gegevens verstrekt door Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet en justETF GmbH.
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