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Indice | ICE US Treasury 20+ Year |
Axe d’investissement | Obligations, USD, États-Unis, Emprunts d’État, 10+ |
Taille du fonds | EUR 2 453 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,07% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 17,07% |
Date de création/début du négoce | 10 mai 2018 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | iShares |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 31 mai |
Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Allemagne | Pas d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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États-Unis | 77,63% |
Autre | 22,37% |
Autre | 100,00% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | -7,18% |
1 mois | -4,52% |
3 mois | -3,84% |
6 mois | +4,70% |
1 an | -10,89% |
3 ans | -22,88% |
5 ans | -16,80% |
Depuis la création (MAX) | -4,30% |
2023 | -0,46% |
2022 | -27,06% |
2021 | +3,12% |
2020 | +8,05% |
Volatilité 1 an | 17,07% |
Volatilité 3 ans | 19,07% |
Volatilité 5 ans | 18,66% |
Rendement par risque 1 an | -0,64 |
Rendement par risque 3 ans | -0,43 |
Rendement par risque 5 ans | -0,19 |
Perte maximale sur 1 an | -17,62% |
Perte maximale sur 3 ans | -39,77% |
Perte maximale sur 5 ans | -46,57% |
Perte maximale depuis la création | -46,57% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | SXRC | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | DTLAN MM | DTLAN.MX | |
London Stock Exchange | USD | DTLA | DTLA LN INAVDTLU | DTLA.L 0J9DINAV.DE |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist) | 1 431 | 0,07% p.a. | Distribution | Échantillonnage |