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| Indice | ICE US Treasury 20+ Year |
| Axe d’investissement | Obligations, USD, États-Unis, Emprunts d’État, 10+ |
| Taille du fonds | EUR 2 031 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,07% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 15,18% |
| Date de création/début du négoce | 10 mai 2018 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | iShares |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Deloitte |
| Fin de l’exercice | 31 mai |
| Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Allemagne | Pas d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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| US912810TR95 | 3,09% |
| États-Unis | 77,63% |
| Autre | 22,37% |
| Autre | 100,00% |
| Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | |
|---|---|---|---|---|
| 0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* | |
| 0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* |
| Année en cours | -6,13% |
| 1 mois | -2,69% |
| 3 mois | +2,58% |
| 6 mois | +2,31% |
| 1 an | -11,36% |
| 3 ans | -15,68% |
| 5 ans | -30,42% |
| Depuis la création (MAX) | -5,01% |
| 2024 | -1,85% |
| 2023 | -0,46% |
| 2022 | -27,06% |
| 2021 | +3,12% |
| Volatilité 1 an | 15,18% |
| Volatilité 3 ans | 16,52% |
| Volatilité 5 ans | 17,47% |
| Rendement par risque 1 an | -0,75 |
| Rendement par risque 3 ans | -0,33 |
| Rendement par risque 5 ans | -0,40 |
| Perte maximale sur 1 an | -16,48% |
| Perte maximale sur 3 ans | -22,41% |
| Perte maximale sur 5 ans | -39,77% |
| Perte maximale depuis la création | -46,57% |
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | SXRC | - - | - - | - |
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | DTLAN MM | DTLAN.MX | |
| London Stock Exchange | USD | DTLA | DTLA LN INAVDTLU | DTLA.L 0J9DINAV.DE |
| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Dist) | 1 087 | 0,07% p.a. | Distribution | Échantillonnage |