TER
0,15% p.a.
Méthode de distribution
Distribution
Réplication
Complète
Taille du fonds
346 M
Positions
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Description
Le Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF (Dis) est un ETF géré activement.
The Franklin Euro Short Maturity Strategy invests primarily in short-term, fixed and floating rate Euro denominated investment grade debt securities issued by governments and private issuers, including non-European issuers. The Fund may also invest up to 20 percent of its assets in lower quality debt securities. This includes sub-investment grade rated titles.
Stratégie de gestion active
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Franklin Euro Short Maturity |
| Axe d’investissement | Obligations, EUR, Monde, Agrégat, 0-3, Social/durable |
| Taille du fonds | EUR 346 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,15% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Géré activement |
| Développement durable | Oui |
| Monnaie du fonds | EUR |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 0,42% |
| Date de création/début du négoce | 25 juin 2018 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par an |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | Franklin Templeton |
| Structure du fonds | other |
| conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | PricewaterhouseCoopers |
| Fin de l’exercice | 30 juin |
| Représentant suisse | Franklin Templeton Switzerland AG |
| Agent payeur suisse | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
| Allemagne | Pas d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF (Dis).
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 105 au total
55,20%
| AT0000A38NK7 | 13,20% |
| AT0000A37AW1 | 12,56% |
| XS2547290432 | 9,09% |
| DE0001030716 | 6,02% |
| EU000A284451 | 4,53% |
| DE000BU0E055 | 2,78% |
| IT0005542516 | 2,50% |
| XS2487056041 | 2,01% |
| DE000A3LRS64 | 1,26% |
| FR0128227701 | 1,25% |
Secteurs
| Autre | 100,00% |
État : 29/02/2024
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Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant). Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +1,33% |
| 1 mois | +0,23% |
| 3 mois | +0,94% |
| 6 mois | +2,37% |
| 1 an | +4,04% |
| 3 ans | +4,63% |
| 5 ans | +5,17% |
| Depuis la création (MAX) | +4,75% |
| 2023 | +3,33% |
| 2022 | -0,20% |
| 2021 | +0,16% |
| 2020 | -0,04% |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Rendement actuel de distribution | 1,19% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,31 |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 0,31 | 1,22% |
| 2023 | EUR 0,31 | 1,23% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois en EUR
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 0,42% |
| Volatilité 3 ans | 0,54% |
| Volatilité 5 ans | 0,72% |
| Rendement par risque 1 an | 9,70 |
| Rendement par risque 3 ans | 2,83 |
| Rendement par risque 5 ans | 1,40 |
| Perte maximale sur 1 an | -0,12% |
| Perte maximale sur 3 ans | -0,99% |
| Perte maximale sur 5 ans | -2,75% |
| Perte maximale depuis la création | -2,87% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | FVSH | - - | - - | - |
| Bourse de Stuttgart | EUR | FVSH | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | FLES | FLES IM FLESIVEU | FLESA.MI 0X25INAV.DE | Susquehanna |
| London Stock Exchange | EUR | FLES | FLES LN FLESIVEU | FRFLES.L 0X25INAV.DE | Susquehanna |
| London Stock Exchange | GBP | FRXE | FRXE LN FLESIVGB | FRXE.L 0X26INAV.DE | Susquehanna |
| SIX Swiss Exchange | EUR | FLES | FLES SW FLESIVEU | FLESEUR.S 0X25INAV.DE | Susquehanna |
| XETRA | EUR | FVSH | FVSH GY FLESIVEU | FVSH.DE 0X25INAV.DE | Susquehanna |
Plus d'informations
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| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF (Acc) | 30 | 0,15% p.a. | Capitalisation | Complète |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de FVSH ?
Le nom de FVSH est Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF (Dis).
Quel est le sigle de Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF (Dis) ?
Le sigle de Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF (Dis) est FVSH.
Quel est l’ISIN de Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF (Dis) ?
L’ISIN de Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF (Dis) est IE00BFWXDY69.
Quels sont les coûts de Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF (Dis) ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF (Dis) s'élève à 0,15% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF (Dis) ?
La taille du fonds de Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF (Dis) est de 346 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.