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Indice | Solactive Core Developed Markets Large & Mid Cap |
Axe d’investissement | Actions, Monde, Social/durable |
Taille du fonds | EUR 232 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,10% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Oui |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 13,08% |
Date de création/début du négoce | 13 novembre 2018 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | Legal & General (LGIM) |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Conseiller en placement | Legal & General Investment Management Limited |
Banque dépositaire | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Auditeur | EY |
Fin de l’exercice | 30 juin |
Représentant suisse | NO |
Agent payeur suisse | NO |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Limited |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Apple | 5,07% |
NVIDIA Corp. | 4,71% |
Microsoft Corp. | 4,47% |
Amazon.com, Inc. | 2,82% |
Meta Platforms | 1,79% |
Alphabet, Inc. A | 1,43% |
Tesla | 1,39% |
Alphabet, Inc. C | 1,29% |
Broadcom Inc. | 1,07% |
JPMorgan Chase & Co. | 1,02% |
Technologie | 27,53% |
Services financiers | 13,98% |
Biens de consommation cycliques | 10,84% |
Santé | 10,05% |
Autre | 37,60% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | |
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Année en cours | +1,43% |
1 mois | -0,10% |
3 mois | +6,15% |
6 mois | +9,31% |
1 an | +27,02% |
3 ans | +37,78% |
5 ans | +83,70% |
Depuis la création (MAX) | +123,17% |
2024 | +26,36% |
2023 | +20,09% |
2022 | -13,02% |
2021 | +32,09% |
Volatilité 1 an | 13,08% |
Volatilité 3 ans | 15,43% |
Volatilité 5 ans | 18,41% |
Rendement par risque 1 an | 2,06 |
Rendement par risque 3 ans | 0,73 |
Rendement par risque 5 ans | 0,70 |
Perte maximale sur 1 an | -8,78% |
Perte maximale sur 3 ans | -14,93% |
Perte maximale sur 5 ans | -33,63% |
Perte maximale depuis la création | -33,63% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | ETLQ | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | LGGL | LGGL IM ETLQEUIV | LGGL.MI ETLQEURINAV=SOLA | Flow Traders B.V. |
Euronext Amsterdam | EUR | LGGL | LGGL NA ETLQEUIV | LGGL.AS ETLQEURINAV=SOLA | Flow Traders B.V. |
London Stock Exchange | GBX | LGGG | LGGG LN NA | LGGG.L NA | Flow Traders B.V. |
London Stock Exchange | USD | LGGL | LGGL LN NA | LGGL.L NA | Flow Traders B.V. |
XETRA | EUR | ETLQ | ETLQ GY ETLQEUIV | ETLQ.DE ETLQEURINAV=SOLA | Flow Traders B.V. |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (Acc) | 7 789 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Complète |
Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF 1C | 7 072 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Complète |
UBS ETF (LU) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis | 4 471 | 0,22% p.a. | Distribution | Complète |
Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF 1C | 4 411 | 0,25% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc) | 4 211 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |