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Taille du fonds | EUR 80 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,12% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Monnaie du fonds | CHF |
Risque de change | Couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 13,89% |
Date de création/début du négoce | 26 avril 2018 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | Xtrackers |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | DWS Investments UK Ltd |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Pricewaterhouse Coopers |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | DWS CH AG |
Agent payeur suisse | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | Barclays Capital Securities Ltd|HSBC Bank Plc|UBS AG |
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Apple | 6,77% |
Microsoft Corp. | 6,64% |
NVIDIA Corp. | 3,57% |
Amazon.com, Inc. | 3,40% |
Alphabet, Inc. A | 2,07% |
Meta Platforms | 2,05% |
Alphabet, Inc. C | 1,84% |
Tesla | 1,26% |
Broadcom Inc. | 1,24% |
Eli Lilly & Co. | 1,20% |
États-Unis | 96,19% |
Irlande | 1,58% |
Autre | 2,23% |
Technologie | 33,04% |
Santé | 12,30% |
Biens de consommation cycliques | 10,65% |
Services financiers | 10,23% |
Autre | 33,78% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | +3,82% |
1 mois | +0,48% |
3 mois | +4,11% |
6 mois | +20,16% |
1 an | +29,64% |
3 ans | +37,60% |
5 ans | +97,44% |
Depuis la création (MAX) | +118,10% |
2023 | +28,44% |
2022 | -19,07% |
2021 | +30,79% |
2020 | +19,53% |
Volatilité 1 an | 13,89% |
Volatilité 3 ans | 19,55% |
Volatilité 5 ans | 21,93% |
Rendement par risque 1 an | 2,13 |
Rendement par risque 3 ans | 0,57 |
Rendement par risque 5 ans | 0,66 |
Perte maximale sur 1 an | -10,79% |
Perte maximale sur 3 ans | -24,68% |
Perte maximale sur 5 ans | -34,06% |
Perte maximale depuis la création | -34,06% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | XD9C | - - | - - | - |
SIX Swiss Exchange | CHF | XD9C | XD9C SW XD9CCHIV | XD9C.S XD9CCHINAV=SOLA |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais en % p.a. | Distribution | Méthode de réplication |
---|---|---|---|---|
iShares Core S&P 500 UCITS ETF (Acc) | 75 327 | 0,07% p.a. | Capitalisation | Complète |
Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 37 910 | 0,07% p.a. | Distribution | Complète |
Invesco S&P 500 UCITS ETF | 18 599 | 0,05% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) | 15 369 | 0,07% p.a. | Distribution | Complète |
iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (Acc) | 12 027 | 0,33% p.a. | Capitalisation | Complète |