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| Indice | MSCI USA (CHF Hedged) |
| Univers d’investissement | Actions, États-Unis |
| Taille du fonds | EUR 347 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,08% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Non |
| Devise du fonds | CHF |
| Couverture du risque de change | Couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 12,93% |
| Date de lancement / première cotation | 26 avril 2018 |
| Distribution | Capitalisation |
| Fréquence de distribution | - |
| Domiciliation du fonds | Irlande |
| Émetteur | Xtrackers |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | DWS Investments UK Limited |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
| Auditeur | Pricewaterhouse Coopers |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | DWS CH AG |
| Agent payeur suisse | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Allemagne | 30% d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | - |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres | HSBC Bank PLC|Merrill Lynch International|UBS AG |
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| NVIDIA Corp. | 7,28% |
| Apple | 6,58% |
| Microsoft | 4,60% |
| Amazon.com, Inc. | 3,51% |
| Alphabet, Inc. A | 2,89% |
| Alphabet, Inc. C | 2,41% |
| Broadcom Inc. | 2,40% |
| Meta Platforms | 2,12% |
| Tesla | 1,82% |
| JPMorgan Chase & Co. | 1,40% |
| États-Unis | 94,82% |
| Irlande | 1,44% |
| Autre | 3,74% |
| Technologie | 33,56% |
| Télécommunication | 10,17% |
| Services financiers | 10,15% |
| Biens de consommation cycliques | 10,01% |
| Autre | 36,11% |
| Courtier | Évaluation | Frais du plan d’épargne | Frais du courtier | |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 € | 0,00 € | Voir l'offre* | |
| 0,00 € | 0,00 € | Voir l'offre** |
| Année en cours | +9,50% |
| 1 mois | +4,99% |
| 3 mois | +6,43% |
| 6 mois | +10,58% |
| 1 an | +25,63% |
| 3 ans | +73,73% |
| 5 ans | +83,72% |
| Depuis le lancement (MAX) | +208,45% |
| 2025 | +13,42% |
| 2024 | +18,22% |
| 2023 | +28,44% |
| 2022 | -19,07% |
| Volatilité 1 an | 12,93% |
| Volatilité 3 ans | 15,88% |
| Volatilité 5 ans | 18,48% |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 1,98 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | 1,27 |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | 0,70 |
| Perte maximale sur 1 an | -10,25% |
| Perte maximale sur 3 ans | -20,35% |
| Perte maximale sur 5 ans | -24,68% |
| Perte maximale depuis le lancement | -34,06% |
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | XD9C | - - | - - | - |
| SIX Swiss Exchange | CHF | XD9C | XD9C SW XD9CCHIV | XD9C.S XD9CCHINAV=SOLA |
| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais annuels | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 127 250 | 0,07% p.a. | Capitalisation | Complète |
| Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Distributing | 44 555 | 0,07% p.a. | Distribution | Complète |
| Invesco S&P 500 UCITS ETF Acc | 34 081 | 0,05% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
| Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating | 28 934 | 0,07% p.a. | Capitalisation | Complète |
| iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (Acc) | 22 854 | 0,30% p.a. | Capitalisation | Complète |