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TER
0,39% p.a.
Méthode de distribution
Distribution
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 59 M
Date de création
24 septembre 2018
Positions
87
Aperçu
Description
Le Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF Dist reproduit l'index iBoxx® USD Contingent Convertible Liquid Developed Market AT1. The iBoxx® USD Contingent Convertible Liquid Developed Market AT1 index tracks USD-denominated contingent convertible bonds issued worldwide by developed-country banks of all maturities.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | iBoxx® USD Contingent Convertible Liquid Developed Market AT1 |
| Axe d’investissement | Obligations, USD, Monde, Obligations convertibles, Toutes les durées |
| Taille du fonds | EUR 59 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,39% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 8,74% |
| Date de création/début du négoce | 24 septembre 2018 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par trimestre |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | Invesco |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Conseiller en placement | Invesco Capital Management LLC |
| Banque dépositaire | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Auditeur | PricewaterhouseCoopers |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Agent payeur suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Allemagne | Pas d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF Dist.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 87 au total
19,40%
| US05964HBH75 | 2,26% |
| US05971KAQ22 | 2,25% |
| US780097BQ34 | 2,01% |
| US06738EBX22 | 1,97% |
| USG84228EV68 | 1,89% |
| US06738ECN31 | 1,86% |
| XS1071551474 | 1,84% |
| US53944YAV56 | 1,82% |
| US86562MDW73 | 1,75% |
| USF2280BAC03 | 1,75% |
Secteurs
| Autre | 100,00% |
État : 28/10/2025
Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant). Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | -1,58% |
| 1 mois | -0,36% |
| 3 mois | +3,06% |
| 6 mois | +4,09% |
| 1 an | -0,52% |
| 3 ans | +13,39% |
| 5 ans | +22,84% |
| Depuis la création (MAX) | +47,10% |
| 2024 | +17,58% |
| 2023 | -1,33% |
| 2022 | -4,44% |
| 2021 | +13,11% |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Rendement actuel de distribution | 6,30% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 1,06 |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 1,06 | 5,89% |
| 2024 | EUR 1,08 | 6,69% |
| 2023 | EUR 1,02 | 5,84% |
| 2022 | EUR 1,05 | 5,41% |
| 2021 | EUR 0,81 | 4,52% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 8,74% |
| Volatilité 3 ans | 9,45% |
| Volatilité 5 ans | 9,06% |
| Rendement par risque 1 an | -0,06 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,45 |
| Rendement par risque 5 ans | 0,46 |
| Perte maximale sur 1 an | -12,19% |
| Perte maximale sur 3 ans | -21,74% |
| Perte maximale sur 5 ans | -22,66% |
| Perte maximale depuis la création | -28,63% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBX | AT1D | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | AT1D | AT1D IM AT1DEIN | IPAT1D.MI 18F9INAV.DE | Flow Traders |
| London Stock Exchange | GBP | - | AT1D LN AT1DPIN | AT1D.L 19IBINAV.DE | Flow Traders |
| SIX Swiss Exchange | USD | AT1D | AT1D SW AT1DIN | AT1D.S 19IAINAV.DE | Flow Traders |
Plus d'informations
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de - ?
Le nom de - est Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF Dist.
Quel est le sigle de Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF Dist ?
Le sigle de Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF Dist est -.
Quel est l’ISIN de Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF Dist ?
L’ISIN de Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF Dist est IE00BG0TQB18.
Quels sont les coûts de Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF Dist ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF Dist s'élève à 0,39% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF Dist ?
La taille du fonds de Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF Dist est de 59 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.