TER
0,18% p.a.
Méthode de distribution
Capitalisation
Réplication
Complète
Taille du fonds
69 M
Positions
115
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Description
Le JPMorgan GBP Ultra-Short Income UCITS ETF GBP (Acc) est un ETF géré activement.
The JP Morgan GBP Ultra Short Income Strategy invests primarily in investment grade, pound denominated, short term fixed, variable and floating rate debt securities. The strategy will concentrate its investments in the banking industry and, under normal conditions, will invest more than 25 per cent of its Net Asset Value in debt securities issued by companies which are in the banking industry. The benchmark is ICE BofAML Sterling 3-Month Government Bill index.
Stratégie de gestion active
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | JP Morgan GBP Ultra Short Income |
| Axe d’investissement | Obligations, GBP, Monde, Obligations d’entreprise, 0-3 |
| Taille du fonds | EUR 69 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,18% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Géré activement |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | GBP |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 4,12% |
| Date de création/début du négoce | 3 avril 2019 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | J.P. Morgan |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | JPMorgan Asset Management (UK) Limited |
| Banque dépositaire | Brown Brothers Harriman Trustee Services Ireland Limited |
| Auditeur | PricewaterhouseCoopers (Ireland) |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC |
| Agent payeur suisse | J.P. Morgan (Suisse) SA |
| Allemagne | Pas d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du JPMorgan GBP Ultra-Short Income UCITS ETF GBP (Acc).
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 115 au total
23,49%
| FR0014007OY0 | 3,44% |
| XS2592761527 | 2,67% |
| XS2723526070 | 2,55% |
| XS2193877177 | 2,43% |
| XS2754064140 | 2,29% |
| XS2610167962 | 2,25% |
| GB00BLPK7110 | 2,20% |
| XS2724450791 | 1,98% |
| XS2744943957 | 1,97% |
| XS2771648099 | 1,71% |
Secteurs
| Autre | 97,98% |
État : 29/02/2024
Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +3,41% |
| 1 mois | +0,47% |
| 3 mois | +1,56% |
| 6 mois | +5,22% |
| 1 an | +8,73% |
| 3 ans | +9,08% |
| 5 ans | +10,34% |
| Depuis la création (MAX) | +9,33% |
| 2023 | +7,23% |
| 2022 | -4,80% |
| 2021 | +6,98% |
| 2020 | -4,36% |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 4,12% |
| Volatilité 3 ans | 5,84% |
| Volatilité 5 ans | 6,77% |
| Rendement par risque 1 an | 2,12 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,50 |
| Rendement par risque 5 ans | 0,29 |
| Perte maximale sur 1 an | -1,91% |
| Perte maximale sur 3 ans | -8,96% |
| Perte maximale sur 5 ans | -11,51% |
| Perte maximale depuis la création | -11,51% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBP | JGSA | JGSA LN JGSAGBIV | JGSA.L JGSAGBiv.P |
Plus d'informations
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| L&G ESG GBP Corporate Bond UCITS ETF | 170 | 0,09% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de JGSA ?
Le nom de JGSA est JPMorgan GBP Ultra-Short Income UCITS ETF GBP (Acc).
Quel est le sigle de JPMorgan GBP Ultra-Short Income UCITS ETF GBP (Acc) ?
Le sigle de JPMorgan GBP Ultra-Short Income UCITS ETF GBP (Acc) est JGSA.
Quel est l’ISIN de JPMorgan GBP Ultra-Short Income UCITS ETF GBP (Acc) ?
L’ISIN de JPMorgan GBP Ultra-Short Income UCITS ETF GBP (Acc) est IE00BG47J908.
Quels sont les coûts de JPMorgan GBP Ultra-Short Income UCITS ETF GBP (Acc) ?
Le ratio des frais totaux (TER) de JPMorgan GBP Ultra-Short Income UCITS ETF GBP (Acc) s'élève à 0,18% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de JPMorgan GBP Ultra-Short Income UCITS ETF GBP (Acc) ?
La taille du fonds de JPMorgan GBP Ultra-Short Income UCITS ETF GBP (Acc) est de 69 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.