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Indice | Bloomberg MSCI US Corporate 0-3 Sustainable SRI (EUR Hedged) |
Axe d’investissement | Obligations, USD, États-Unis, Obligations d’entreprise, 0-3, Social/durable |
Taille du fonds | EUR 403 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,14% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Oui |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 6,71% |
Date de création/début du négoce | 9 janvier 2019 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | iShares |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 31 octobre |
Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Allemagne | Pas d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
Il n'existe actuellement aucun ETF suivant le même indice ou ayant un objectif d'investissement similaire à celui du iShares USD Corporate Bond ESG 0-3yr UCITS ETF EUR Hedged (Acc)
IE00BK8MB266 | 0,89% |
US06051GJS93 | 0,32% |
US38141GYM04 | 0,26% |
US06738ECF07 | 0,26% |
US00287YAQ26 | 0,25% |
US24703TAD81 | 0,24% |
US46647PCP99 | 0,23% |
US961214CX95 | 0,23% |
US38141GXJ83 | 0,23% |
US037833BY53 | 0,23% |
États-Unis | 61,25% |
Grande-Bretagne | 4,68% |
Canada | 3,95% |
Japon | 3,01% |
Autre | 27,11% |
Autre | 100,00% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | +0,59% |
1 mois | +0,20% |
3 mois | +0,40% |
6 mois | +2,63% |
1 an | +2,63% |
3 ans | -1,55% |
5 ans | +0,79% |
Depuis la création (MAX) | +1,40% |
2023 | +3,27% |
2022 | -4,49% |
2021 | -0,97% |
2020 | +1,97% |
Volatilité 1 an | 6,71% |
Volatilité 3 ans | 7,51% |
Volatilité 5 ans | 5,96% |
Rendement par risque 1 an | 0,39 |
Rendement par risque 3 ans | -0,07 |
Rendement par risque 5 ans | 0,03 |
Perte maximale sur 1 an | -2,21% |
Perte maximale sur 3 ans | -7,51% |
Perte maximale sur 5 ans | -7,51% |
Perte maximale depuis la création | -7,51% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | IU0E | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | IU0E | IU0E MI INAVIU0E | IUOE.MI 0X2LINAV.DE | |
SIX Swiss Exchange | EUR | IU0E | IU0E SE INAVIU0E | IU0E.S 0X2LINAV.DE | |
XETRA | EUR | IU0E | IU0E GY INAVIU0E | IU0E.DE 0X2LINAV.DE |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF USD (Acc) | 1 408 | 0,10% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc | 653 | 0,19% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF | 321 | 0,10% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (USD) A-dis | 270 | 0,16% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
UBS ETF (LU) Bloomberg MSCI US Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc | 236 | 0,16% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |