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TER
0,16% p.a.
Méthode de distribution
Distribution
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 223 M
Date de création
1 décembre 2014
Positions
208
Aperçu
Description
Le UBS BBG US Liquid Corp 1-5 UCITS ETF USD dis reproduit l'index Bloomberg US Liquid Corporates 1-5. The Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 index tracks the largest and most liquid US dollar denominated corporate bonds. Rating: Investment Grade. Time to maturity: 1-5 years.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 |
| Axe d’investissement | Obligations, USD, États-Unis, Obligations d’entreprise, 3-5 |
| Taille du fonds | EUR 223 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,16% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 8,18% |
| Date de création/début du négoce | 1 décembre 2014 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
| Domicile du fonds | Luxembourg |
| Promoteur | UBS ETF |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Auditeur | Ernst & Young, société anonyme |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Agent payeur suisse | UBS Switzerland AG |
| Allemagne | Pas d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du UBS BBG US Liquid Corp 1-5 UCITS ETF USD dis.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 208 au total
9,92%
| US95000U3W12 | 1,15% |
| US38141GC936 | 1,01% |
| US68389XDH52 | 1,01% |
| US95000U3R27 | 1,00% |
| US95000U3P60 | 1,00% |
| US172967PF20 | 0,97% |
| US172967QF11 | 0,95% |
| US61747YFZ34 | 0,95% |
| US95000U3L56 | 0,94% |
| US46647PEV40 | 0,94% |
Pays
| Autre | 100,00% |
Secteurs
| Autre | 100,00% |
État : 31/10/2025
Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant). Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | -4,82% |
| 1 mois | -0,82% |
| 3 mois | +1,09% |
| 6 mois | +1,07% |
| 1 an | -4,32% |
| 3 ans | +6,96% |
| 5 ans | +15,28% |
| Depuis la création (MAX) | +42,40% |
| 2024 | +11,11% |
| 2023 | +2,65% |
| 2022 | -0,63% |
| 2021 | +7,30% |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Rendement actuel de distribution | 5,76% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,69 |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 0,69 | 5,22% |
| 2024 | EUR 0,62 | 4,93% |
| 2023 | EUR 0,41 | 3,25% |
| 2022 | EUR 0,18 | 1,42% |
| 2021 | EUR 0,20 | 1,61% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 8,18% |
| Volatilité 3 ans | 7,54% |
| Volatilité 5 ans | 7,87% |
| Rendement par risque 1 an | -0,53 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,30 |
| Rendement par risque 5 ans | 0,37 |
| Perte maximale sur 1 an | -10,15% |
| Perte maximale sur 3 ans | -10,15% |
| Perte maximale sur 5 ans | -11,48% |
| Perte maximale depuis la création | -15,78% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | UEF7 | - - | - - | - |
| Bourse de Stuttgart | EUR | UEF7 | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | CBUS5 | CBUS5 IM UETFUEF7 | CBUS5.MI ICBUS5EURINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
| Euronext Amsterdam | EUR | UEF7 | UEF7 NA UETFUEF7 | UEF7.AS ICBUS5EURINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
| London Stock Exchange | GBX | UC81 | UC81 LN UETFUC81 | UC81.L ICBUS5GBPINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
| London Stock Exchange | USD | UC86 | UC86 LN UETFUC86 | UC86.L ICBUS5USDINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
| SIX Swiss Exchange | USD | CBUS5 | CBUS5 SW UETFUC86 | CBUS5.S ICBUS5USDINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
| XETRA | EUR | UEF7 | UEF7 GY UETFUEF7 | UEF7.DE ICBUS5EURINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
Plus d'informations
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de UEF7 ?
Le nom de UEF7 est UBS BBG US Liquid Corp 1-5 UCITS ETF USD dis.
Quel est le sigle de UBS BBG US Liquid Corp 1-5 UCITS ETF USD dis ?
Le sigle de UBS BBG US Liquid Corp 1-5 UCITS ETF USD dis est UEF7.
Quel est l’ISIN de UBS BBG US Liquid Corp 1-5 UCITS ETF USD dis ?
L’ISIN de UBS BBG US Liquid Corp 1-5 UCITS ETF USD dis est LU1048314949.
Quels sont les coûts de UBS BBG US Liquid Corp 1-5 UCITS ETF USD dis ?
Le ratio des frais totaux (TER) de UBS BBG US Liquid Corp 1-5 UCITS ETF USD dis s'élève à 0,16% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de UBS BBG US Liquid Corp 1-5 UCITS ETF USD dis ?
La taille du fonds de UBS BBG US Liquid Corp 1-5 UCITS ETF USD dis est de 223 millions d'euros.
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