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Taille du fonds | EUR 393 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,12% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 17,60% |
Date de création/début du négoce | 12 septembre 2017 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par an |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | Xtrackers |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | DWS Investments UK Ltd |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Pricewaterhouse Coopers |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | DWS CH AG |
Agent payeur suisse | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres |
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Amazon com | 33,76% |
Tesla | 12,21% |
Home Depot | 7,99% |
McDonald's | 4,55% |
Lowe's | 2,92% |
NIKE | 2,70% |
Booking Holdings | 2,64% |
The TJX Cos | 2,45% |
Starbucks Corp | 2,25% |
Chipotle Mexican Grill | 1,55% |
États-Unis | 96,44% |
Uruguay | 1,51% |
Canada | 1,13% |
Autre | 0,92% |
Biens de consommation cycliques | 100,00% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | +3,37% |
1 mois | +0,52% |
3 mois | +4,87% |
6 mois | +10,55% |
1 an | +26,53% |
3 ans | +9,23% |
5 ans | +81,99% |
Depuis la création (MAX) | +156,34% |
2023 | +36,98% |
2022 | -33,97% |
2021 | +31,57% |
2020 | +38,67% |
Rendement actuel de distribution | 0,57% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,37 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 0,37 | 0,72% |
2023 | EUR 0,38 | 0,82% |
2022 | EUR 0,42 | 0,59% |
2021 | EUR 0,25 | 0,46% |
2020 | EUR 0,32 | 0,80% |
Volatilité 1 an | 17,60% |
Volatilité 3 ans | 26,58% |
Volatilité 5 ans | 26,83% |
Rendement par risque 1 an | 1,50 |
Rendement par risque 3 ans | 0,11 |
Rendement par risque 5 ans | 0,47 |
Perte maximale sur 1 an | -14,02% |
Perte maximale sur 3 ans | -38,41% |
Perte maximale sur 5 ans | -38,41% |
Perte maximale depuis la création | -38,41% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | XUCD | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | XUCD | - - | - - | - |
London Stock Exchange | GBX | XSCD | XSCD LN XUCDUSIV | XSCD.L XUCDUSDINAV=SOLA | |
London Stock Exchange | USD | XUCD | XUCD LN XSCDGBIV | XUCD.L XSCDINAV=SOLA | |
SIX Swiss Exchange | USD | XUCD | XUCD SW XUCDEUIV | XUCD.S XUCDEURINAV=SOLA | |
SIX Swiss Exchange | CHF | XUCD | XUCD SW XUCDEUIV | XUCD.S XUCDEURINAV=SOLA | |
XETRA | EUR | XUCD | XUCD GY | XUCD.DE |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF (Acc) | 433 | 0,15% p.a. | Capitalisation | Complète |
SPDR S&P US Consumer Discretionary Select Sector UCITS ETF | 102 | 0,15% p.a. | Capitalisation | Complète |
Invesco US Consumer Discretionary Sector UCITS ETF | 68 | 0,14% p.a. | Capitalisation | Synthétique |