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Taille du fonds | EUR 102 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,15% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 17,08% |
Date de création/début du négoce | 7 juillet 2015 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | SPDR ETF |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | State Street Global Advisors Europe Limited |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Ernst & Young |
Fin de l’exercice | 31 mars |
Représentant suisse | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | State Street Bank and Trust Company |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
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Amazon com | 22,71% |
Tesla | 14,65% |
Home Depot | 9,99% |
McDonald's | 4,25% |
Lowe's | 3,75% |
NIKE | 3,44% |
Booking Holdings | 3,27% |
The TJX Cos | 3,06% |
Starbucks Corp | 2,93% |
Chipotle Mexican Grill | 1,99% |
États-Unis | 97,37% |
Canada | 1,45% |
Autre | 1,18% |
Biens de consommation cycliques | 100,00% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | -0,70% |
1 mois | -3,71% |
3 mois | -0,17% |
6 mois | +10,23% |
1 an | +19,74% |
3 ans | +15,37% |
5 ans | +62,30% |
Depuis la création (MAX) | +153,58% |
2023 | +35,20% |
2022 | -30,05% |
2021 | +38,61% |
2020 | +17,31% |
Volatilité 1 an | 17,08% |
Volatilité 3 ans | 24,33% |
Volatilité 5 ans | 25,42% |
Rendement par risque 1 an | 1,15 |
Rendement par risque 3 ans | 0,20 |
Rendement par risque 5 ans | 0,40 |
Perte maximale sur 1 an | -13,37% |
Perte maximale sur 3 ans | -33,78% |
Perte maximale sur 5 ans | -36,00% |
Perte maximale depuis la création | -36,00% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | ZPDD | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | ZPDD | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | SXLYN MM | SXLYN.MX | |
Borsa Italiana | EUR | SXLY | SXLY IM INZPDDE | SXLY.MI | Banca Sella Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Sig susquehanna Virtu Financial |
Euronext Amsterdam | EUR | SXLY | SXLY NA INZPDDE | SXLY.AS | |
London Stock Exchange | USD | SXLY | SXLY LN INZPDDU | SXLY.L | DRW Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Old Mission Europe LLP Virtu Financial |
SIX Swiss Exchange | USD | SXLY | SXLY SE INZPDDU | SXLY.S | Flow Traders GHCO Virtu Financial |
XETRA | EUR | ZPDD | ZPDD GY INZPDDE | ZPDD.DE | BAADER BANK AG Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF (Acc) | 431 | 0,15% p.a. | Capitalisation | Complète |
Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF 1D | 391 | 0,12% p.a. | Distribution | Complète |
Invesco US Consumer Discretionary Sector UCITS ETF | 68 | 0,14% p.a. | Capitalisation | Synthétique |