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| Indice | ICE U.S. Treasury Short Bond |
| Univers d’investissement | Obligations, USD, États-Unis, Emprunts d’État, 0-1 |
| Taille du fonds | EUR 17 069 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,07% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Non |
| Devise du fonds | USD |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 5,84% |
| Date de lancement / première cotation | 20 février 2019 |
| Distribution | Capitalisation |
| Fréquence de distribution | - |
| Domiciliation du fonds | Irlande |
| Émetteur | iShares |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Deloitte |
| Fin de l’exercice | 28 février |
| Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Allemagne | Pas d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 14,2% |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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| INSL CASH | 9,70% |
| 0% BILL 29/10/2026 USD | 6,99% |
| 0% BILL 06/08/2026 USD | 6,04% |
| 0% BILL 11/08/2026 USD | 5,56% |
| 0% BILL 24/12/2026 USD | 4,73% |
| 0% BILL 03/09/2026 USD | 4,20% |
| 0% BILL 27/11/2026 USD | 3,94% |
| USA, Bills 0% 7jan2027, USD (182D) | 3,17% |
| 3.5% NTS 30/09/2026 USD (BH-2026) | 2,97% |
| USA, BILLS 0% 8JUL2027, USD (364D) | 2,91% |
| États-Unis | 90,27% |
| Irlande | 9,70% |
| Autre | 0,03% |
| Souverain | 90,27% |
| Non corporatif | 9,70% |
| Autre | 0,03% |
| Courtier | Évaluation | Frais du plan d’épargne | Frais du courtier | |
|---|---|---|---|---|
| | 0,00 € | 0,00 € | Voir l'offre* | |
| | 0,00 € | 0,00 € | Voir l'offre** | |
| | 0,00 € | 0,00 € | Voir l'offre* |
| Année en cours | +3,30% |
| 1 mois | -2,02% |
| 3 mois | +0,71% |
| 6 mois | +3,31% |
| 1 an | +4,13% |
| 3 ans | +6,31% |
| 5 ans | +20,33% |
| Depuis le lancement (MAX) | +19,30% |
| 2025 | -7,77% |
| 2024 | +11,91% |
| 2023 | +1,39% |
| 2022 | +7,22% |
| Volatilité 1 an | 5,84% |
| Volatilité 3 ans | 6,86% |
| Volatilité 5 ans | 7,67% |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 0,71 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | 0,30 |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | 0,49 |
| Perte maximale sur 1 an | -3,17% |
| Perte maximale sur 3 ans | -11,94% |
| Perte maximale sur 5 ans | -12,20% |
| Perte maximale depuis le lancement | -13,14% |
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | IBC1 | - - | - - | - |
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | IB01N MM | IB01N.MX | |
| London Stock Exchange | USD | IB01 | IB01 LN INAVIB0U | IB01.L 0XR4INAV.DE | |
| SIX Swiss Exchange | USD | IB01 | IB01 SE INAVIB0U | IB01.S 0XR4INAV.DE |
| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais annuels | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist) | 573 | 0,07% p.a. | Distribution | Échantillonnage |