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| Indice | eurozone |
| Univers d’investissement | Obligations, USD, États-Unis, Emprunts d’État, 0-1 |
| Taille du fonds | EUR 16 070 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,07% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Non |
| Devise du fonds | USD |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 6,58% |
| Date de lancement / première cotation | 20 février 2019 |
| Distribution | Capitalisation |
| Fréquence de distribution | - |
| Domiciliation du fonds | Irlande |
| Émetteur | iShares |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Deloitte |
| Fin de l’exercice | 28 février |
| Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Allemagne | Pas d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 14,2% |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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| INSL CASH | 9,80% |
| 0% BILL 03/09/2026 USD | 4,62% |
| 0% BILL 14/04/2026 USD | 4,37% |
| 0% BILL 09/04/2026 USD | 4,12% |
| 0% BILL 09/07/2026 USD | 3,66% |
| 0% BILL 06/08/2026 USD | 3,27% |
| 0% BILL 25/06/2026 USD | 2,96% |
| 0% BILL 07/05/2026 USD | 2,85% |
| T-NOTE USA FX 4.875% MAY26 USD | 2,77% |
| USA 21/26 | 2,74% |
| États-Unis | 26,57% |
| Autre | 73,43% |
| Autre | 100,00% |
| Courtier | Évaluation | Frais du plan d’épargne | Frais du courtier | |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 € | 0,00 € | Voir l'offre* | |
| 0,00 € | 0,00 € | Voir l'offre** | |
| 0,00 € | 0,00 € | Voir l'offre* |
| Année en cours | +2,50% |
| 1 mois | +1,37% |
| 3 mois | +2,41% |
| 6 mois | +1,50% |
| 1 an | +1,63% |
| 3 ans | +6,27% |
| 5 ans | +23,82% |
| Depuis le lancement (MAX) | +18,37% |
| 2025 | -7,77% |
| 2024 | +11,91% |
| 2023 | +1,39% |
| 2022 | +7,22% |
| Volatilité 1 an | 6,58% |
| Volatilité 3 ans | 7,03% |
| Volatilité 5 ans | 7,68% |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 0,28 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | 0,29 |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | 0,57 |
| Perte maximale sur 1 an | -4,11% |
| Perte maximale sur 3 ans | -11,94% |
| Perte maximale sur 5 ans | -12,20% |
| Perte maximale depuis le lancement | -13,14% |
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | IBC1 | - - | - - | - |
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | IB01N MM | IB01N.MX | |
| London Stock Exchange | USD | IB01 | IB01 LN INAVIB0U | IB01.L 0XR4INAV.DE | |
| SIX Swiss Exchange | USD | IB01 | IB01 SE INAVIB0U | IB01.S 0XR4INAV.DE |
| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais annuels | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist) | 602 | 0,07% p.a. | Distribution | Échantillonnage |