TER
0,07% p.a.
Méthode de distribution
Capitalisation
Réplication
Physique
Taille du fonds
CHF 13 753 M
Date de création
20 février 2019
Positions
63
Aperçu
Description
Le iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) reproduit l'index IDC US Treasury Short Term. The IDC US Treasury Short Term index tracks US Dollar denominated government bonds issued by the US Treasury. Time to maturity: 0-1 year.
Documents
Informations générales
Données
| Indice | IDC US Treasury Short Term |
| Axe d’investissement | Obligations, USD, États-Unis, Emprunts d’État, 0-1 |
| Taille du fonds | CHF 13 753 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,07% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en CHF) | 8,35% |
| Date de création/début du négoce | 20 février 2019 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | iShares |
| Structure du fonds | other |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Deloitte |
| Fin de l’exercice | 28 février |
| Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Allemagne | Pas d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc).
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 63 au total
40,27%
| INSL CASH | 7,81% |
| 0% BILL 11/12/2025 USD | 5,03% |
| 0% BILL 23/12/2025 USD | 4,91% |
| 0% BILL 09/07/2026 USD | 3,72% |
| 0% BILL 03/09/2026 USD | 3,50% |
| 0% BILL 06/08/2026 USD | 3,36% |
| T-NOTE USA FX 4.875% MAY26 USD | 3,04% |
| 0% BILL 01/10/2026 USD | 3,02% |
| 0% BILL 19/02/2026 USD | 2,95% |
| USA 23/26 | 2,93% |
Pays
| États-Unis | 26,57% |
| Autre | 73,43% |
Secteurs
| Autre | 100,00% |
État : 31/08/2022
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Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | - |
| 1 mois | - |
| 3 mois | - |
| 6 mois | - |
| 1 an | - |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | - |
| 2025 | - |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | - |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | - |
| Rendement par risque 3 ans | - |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | - |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | - |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | IBC1 | - - | - - | - |
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | IB01N MM | IB01N.MX | |
| London Stock Exchange | USD | IB01 | IB01 LN INAVIB0U | IB01.L 0XR4INAV.DE | |
| SIX Swiss Exchange | USD | IB01 | IB01 SE INAVIB0U | IB01.S 0XR4INAV.DE |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de IB01 ?
Le nom de IB01 est iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc).
Quel est le sigle de iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) ?
Le sigle de iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) est IB01.
Quel est l’ISIN de iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) ?
L’ISIN de iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) est IE00BGSF1X88.
Quels sont les coûts de iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) ?
Le ratio des frais totaux (TER) de iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) s'élève à 0,07% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) ?
La taille du fonds de iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) est de 13 753 millions de francs suisses.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.