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Taille du fonds | EUR 128 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,39% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 11,09% |
Date de création/début du négoce | 29 janvier 2014 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | Xtrackers |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | DWS Investments UK Ltd |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Pricewaterhouse Coopers |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | DWS CH AG |
Agent payeur suisse | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Broadcom | 5,40% |
ExxonMobil | 3,94% |
Johnson & Johnson | 3,67% |
Home Depot | 3,57% |
P&G | 3,56% |
Merck & Co | 3,07% |
AbbVie | 2,96% |
Chevron | 2,61% |
The Coca-Cola | 2,34% |
PepsiCo | 2,17% |
États-Unis | 92,60% |
Canada | 4,43% |
Irlande | 1,43% |
Autre | 1,54% |
Technologie | 15,64% |
Santé | 14,75% |
Biens de consommation non cycliques | 14,62% |
Industrie | 12,77% |
Autre | 42,22% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | +7,06% |
1 mois | -0,02% |
3 mois | +5,28% |
6 mois | +12,47% |
1 an | +11,76% |
3 ans | +29,40% |
5 ans | +47,95% |
Depuis la création (MAX) | +209,57% |
2023 | +2,19% |
2022 | +1,02% |
2021 | +32,06% |
2020 | -7,16% |
Volatilité 1 an | 11,09% |
Volatilité 3 ans | 14,60% |
Volatilité 5 ans | 19,15% |
Rendement par risque 1 an | 1,06 |
Rendement par risque 3 ans | 0,59 |
Rendement par risque 5 ans | 0,42 |
Perte maximale sur 1 an | -7,37% |
Perte maximale sur 3 ans | -14,04% |
Perte maximale sur 5 ans | -32,65% |
Perte maximale depuis la création | -32,65% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | XDND | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | XDND | - - | - - | - |
London Stock Exchange | GBX | XDND | XDND LN XDNDINVU | XDND.L X2EBINAV.DE | |
Stockholm Stock Exchange | SEK | - | XDND SS XDNDINVG | XDND.ST 274MINAV.DE | |
XETRA | EUR | XDND | XDND GY XDNDINVS | XDND.DE 3XJ7INAV.DE |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF | 50 | 0,40% p.a. | Distribution | Synthétique |