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Indice | MSCI North America High Dividend Yield |
Axe d’investissement | Actions, Amérique du Nord, Dividendes |
Taille du fonds | EUR 101 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,39% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 10,22% |
Date de création/début du négoce | 29 janvier 2014 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | Xtrackers |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | DWS Investments UK Limited |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Pricewaterhouse Coopers |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | DWS CH AG |
Agent payeur suisse | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Broadcom Inc. | 5,66% |
Exxon Mobil Corp. | 4,76% |
Procter & Gamble Co. | 3,57% |
Johnson & Johnson | 3,26% |
Home Depot | 3,05% |
Merck & Co., Inc. | 2,94% |
Chevron Corp. | 2,63% |
AbbVie, Inc. | 2,57% |
The Coca-Cola Co. | 2,37% |
PepsiCo, Inc. | 2,18% |
États-Unis | 92,31% |
Canada | 4,57% |
Irlande | 1,45% |
Autre | 1,67% |
Technologie | 16,83% |
Biens de consommation non cycliques | 14,60% |
Santé | 13,65% |
Industrie | 12,41% |
Autre | 42,51% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | |
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Année en cours | +11,25% |
1 mois | +1,34% |
3 mois | +3,07% |
6 mois | +8,24% |
1 an | +13,69% |
3 ans | +27,95% |
5 ans | +48,94% |
Depuis la création (MAX) | +221,65% |
2023 | +2,19% |
2022 | +1,02% |
2021 | +32,06% |
2020 | -7,16% |
Volatilité 1 an | 10,22% |
Volatilité 3 ans | 14,47% |
Volatilité 5 ans | 19,13% |
Rendement par risque 1 an | 1,33 |
Rendement par risque 3 ans | 0,59 |
Rendement par risque 5 ans | 0,43 |
Perte maximale sur 1 an | -7,37% |
Perte maximale sur 3 ans | -14,04% |
Perte maximale sur 5 ans | -32,65% |
Perte maximale depuis la création | -32,65% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | XDND | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | XDND | - - | - - | - |
London Stock Exchange | GBX | XDND | XDND LN XDNDINVU | XDND.L X2EBINAV.DE | |
Stockholm Stock Exchange | SEK | - | XDND SS XDNDINVG | XDND.ST 274MINAV.DE | |
XETRA | EUR | XDND | XDND GY XDNDINVS | XDND.DE 3XJ7INAV.DE |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
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HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF | 54 | 0,40% p.a. | Distribution | Synthétique |