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Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF 1C

ISIN IE00BH361H73

 | 

Ticker XDND

TER
0,39% p.a.
Méthode de distribution
Capitalisation
Réplication
Complète
Taille du fonds
128 M
Positions
176
 

Aperçu

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Description

Le Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF 1C reproduit l'index MSCI North America High Dividend Yield. The MSCI North America High Dividend Yield index tracks equities of large and mid-sized companies in North America. The index selects shares from MSCI North America in such a way that the highest possible dividend yield is generated. Also, the sustainability of dividend payments is taken into account.
 
Le ratio des frais totaux (TER) de l'ETF s'élève à 0,39% p.a.. Le Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF 1C est le seul ETF qui suit l'indice MSCI North America High Dividend Yield. L'ETF reproduit la performance de l’indice sous-jacent en achetant toutes les composantes de l’indice (réplication complète). Les dividendes de l'ETF sont capitalisés et réinvestis dans l'ETF.
 
Le Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF 1C a des actifs sous gestion à hauteur de 128 M d'EUR. L'ETF a été lancé le 29 janvier 2014 et est domicilié en Irlande.
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Graphique

Informations générales

Données

Indice
MSCI North America High Dividend Yield
Axe d’investissement
Actions, Amérique du Nord, Dividendes
Taille du fonds
EUR 128 M
Frais totaux sur encours (TER)
0,39% p.a.
Méthode de réplication Physique (Réplication complète)
Structure juridique ETF
Risque de la stratégie Long-only
Développement durable Non
Monnaie du fonds USD
Risque de change Non couvert contre le risque de change
Volatilité sur 1 an (en EUR)
11,11%
Date de création/début du négoce 29 janvier 2014
Distribution Capitalisation
Intervalle de distribution -
Domicile du fonds Irlande
Promoteur Xtrackers
Allemagne 30% d’exonération partielle
Suisse ESTV Reporting
Autriche Meldefonds
Grande-Bretagne UK Reporting
Type d’indice Indice de rendement total
Contrepartie au swap -
Gestion des garantiesr
Prêts de titres Non
Contrepartie prêts de titres

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Positions

Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF 1C.

10 positions les plus importantes

Poids des 10 premières positions
parmi 176 au total
33,29%
Broadcom
5,40%
ExxonMobil
3,94%
Johnson & Johnson
3,67%
Home Depot
3,57%
P&G
3,56%
Merck & Co
3,07%
AbbVie
2,96%
Chevron
2,61%
The Coca-Cola
2,34%
PepsiCo
2,17%

Pays

États-Unis
92,60%
Canada
4,43%
Irlande
1,43%
Autre
1,54%

Secteurs

Technologie
15,64%
Santé
14,75%
Biens de consommation non cycliques
14,62%
Industrie
12,77%
Autre
42,22%
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État : 29/02/2024

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Rendement

Aperçu des rendements

Année en cours +7,06%
1 mois -0,02%
3 mois +5,28%
6 mois +12,47%
1 an +11,76%
3 ans +29,40%
5 ans +47,95%
Depuis la création (MAX) +209,57%
2023 +2,19%
2022 +1,02%
2021 +32,06%
2020 -7,16%

Rendements mensuels dans une heat map

Risque

Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
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Aperçu des risques

Volatilité 1 an 11,11%
Volatilité 3 ans 14,60%
Volatilité 5 ans 19,15%
Rendement par risque 1 an 1,06
Rendement par risque 3 ans 0,61
Rendement par risque 5 ans 0,42
Perte maximale sur 1 an -7,37%
Perte maximale sur 3 ans -14,04%
Perte maximale sur 5 ans -32,65%
Perte maximale depuis la création -32,65%

Volatilité sur 1 an

Bourse

Cotations en bourse

Cotation en bourse Monnaie de cotation Ticker Bloomberg /
Code iNAV Bloomberg
Reuters RIC /
iNAV Reuters
Market Maker
gettex EUR XDND -
-
-
-
-
Bourse de Stuttgart EUR XDND -
-
-
-
-
London Stock Exchange GBX XDND XDND LN
XDNDINVU
XDND.L
X2EBINAV.DE
Stockholm Stock Exchange SEK - XDND SS
XDNDINVG
XDND.ST
274MINAV.DE
XETRA EUR XDND XDND GY
XDNDINVS
XDND.DE
3XJ7INAV.DE

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Nom du fonds Taille du fonds en M € (AuM) Frais p.a. Distribution Réplication
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Questions fréquemment posées

Quel est le nom de XDND ?

Le nom de XDND est Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF 1C.

Quel est le sigle de Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF 1C ?

Le sigle de Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF 1C est XDND.

Quel est l’ISIN de Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF 1C ?

L’ISIN de Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF 1C est IE00BH361H73.

Quels sont les coûts de Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF 1C ?

Le ratio des frais totaux (TER) de Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF 1C s'élève à 0,39% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.

Le Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF 1C verse-t-il des dividendes ?

Le Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF 1C est un ETF à accumulation. Cela signifie que les dividendes ne sont pas distribués aux investisseurs. Au lieu de cela, les dividendes sont réinvestis dans le fonds à la date ex-date, ce qui entraîne une augmentation du prix de l'action de l’ETF.

Quelle est la taille du fonds de Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF 1C ?

La taille du fonds de Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF 1C est de 128 millions d'euros.

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Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.