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TER
0,39% p.a.
Méthode de distribution
Capitalisation
Réplication
Complète
Taille du fonds
149 M
Positions
181
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Description
Le Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF 1C reproduit l'index MSCI North America High Dividend Yield. The MSCI North America High Dividend Yield index tracks equities of large and mid-sized companies in North America. The index selects shares from MSCI North America in such a way that the highest possible dividend yield is generated. Also, the sustainability of dividend payments is taken into account.
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Taille du fonds | EUR 149 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,39% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 16,40% |
| Date de création/début du négoce | 29 janvier 2014 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | Xtrackers |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street International Ireland Ltd |
| Conseiller en placement | DWS Investments UK Ltd |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Pricewaterhouse Coopers |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | DWS CH AG |
| Agent payeur suisse | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Allemagne | 30% d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF 1C.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 181 au total
31,97%
| EXXON MOBIL CORP | 4,43% |
| JOHNSON & JOHNSON | 3,88% |
| BROADCOM LIMITED ORD | 3,67% |
| PROCTER & GAMBLE CO | 3,58% |
| THE HOME DEPOT INC | 3,30% |
| CHEVRON CORP. | 2,86% |
| MERCK & CO INC ORD | 2,76% |
| ABBVIE ORD SHS | 2,58% |
| PEPSICO INC | 2,46% |
| COCA-COLA CO | 2,45% |
Pays
| États-Unis | 91,97% |
| Canada | 4,17% |
| Irlande | 2,50% |
| Autre | 1,36% |
Secteurs
| Santé | 19,26% |
| Biens de consommation non cycliques | 15,98% |
| Technologie | 14,40% |
| Services financiers | 12,44% |
| Autre | 37,92% |
État : 31/08/2023
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Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | -0,89% |
| 1 mois | -0,73% |
| 3 mois | +1,97% |
| 6 mois | +2,99% |
| 1 an | +0,65% |
| 3 ans | +39,17% |
| 5 ans | +41,76% |
| Depuis la création (MAX) | +180,41% |
| 2022 | +1,02% |
| 2021 | +32,06% |
| 2020 | -7,16% |
| 2019 | +25,94% |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 16,40% |
| Volatilité 3 ans | 15,25% |
| Volatilité 5 ans | 19,38% |
| Rendement par risque 1 an | 0,04 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,76 |
| Rendement par risque 5 ans | 0,37 |
| Perte maximale sur 1 an | -12,77% |
| Perte maximale sur 3 ans | -14,04% |
| Perte maximale sur 5 ans | -32,65% |
| Perte maximale depuis la création | -32,65% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | XDND | - - | - - | - |
| Bourse de Stuttgart | EUR | XDND | - - | - - | - |
| London Stock Exchange | GBX | XDND | XDND LN XDNDINVU | XDND.L X2EBINAV.DE | |
| Stockholm Stock Exchange | SEK | - | XDND SS XDNDINVG | XDND.ST 274MINAV.DE | |
| XETRA | EUR | XDND | XDND GY XDNDINVS | XDND.DE 3XJ7INAV.DE |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de XDND ?
Le nom de XDND est Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF 1C.
Quel est le sigle de Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF 1C ?
Le sigle de Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF 1C est XDND.
Quel est l’ISIN de Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF 1C ?
L’ISIN de Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF 1C est IE00BH361H73.
Quels sont les coûts de Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF 1C ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF 1C s'élève à 0,39% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF 1C verse-t-il des dividendes ?
Le Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF 1C est un ETF à accumulation. Cela signifie que les dividendes ne sont pas distribués aux investisseurs. Au lieu de cela, les dividendes sont réinvestis dans le fonds à la date ex-date, ce qui entraîne une augmentation du prix de l'action de l’ETF.
Quelle est la taille du fonds de Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF 1C ?
La taille du fonds de Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF 1C est de 149 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc. und justETF GmbH. Toutes les données relatives aux cours sont des cours boursiers en différé avec un délai d’au moins 15 minutes ou des VNI (=valeur nette d’inventaire fixée quotidiennement par l’émetteur de fonds). La variation de valeur englobe les distributions. Nous ne garantissons ni l’exhaustivité, ni la véracité, ni l’exactitude des contenus présentés.
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