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TER
0,14% p.a.
Politique de distribution
Capitalisation
Réplication
Synthétique
Taille du fonds
EUR 398 M
Date de lancement
28 janvier 2019
Positions
603
Aperçu
Description
Le Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF reproduit l'index S&P SmallCap 600. L'indice S&P SmallCap 600 suit l'évolution de 600 actions américaines à faible capitalisation.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | S&P SmallCap 600 |
| Univers d’investissement | Actions, États-Unis, Small Cap |
| Taille du fonds | EUR 398 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,14% p.a. |
| Méthode de réplication | Synthétique (Swap non financé) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Non |
| Devise du fonds | USD |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 23,32% |
| Date de lancement / première cotation | 28 janvier 2019 |
| Distribution | Capitalisation |
| Fréquence de distribution | - |
| Domiciliation du fonds | Irlande |
| Émetteur | Invesco |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | Invesco Capital Management LLC |
| Banque dépositaire | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | PricewaterhouseCoopers |
| Fin de l’exercice | 30 novembre |
| Représentant suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Agent payeur suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Allemagne | 30% d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 26,0% |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | Goldman Sachs |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF .
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 603 au total
6,43%
| INSL CASH | 1,81% |
| Corcept Therapeutics | 0,63% |
| ViaSat | 0,58% |
| Glaukos | 0,55% |
| Match Group Inc | 0,51% |
| Brinker International | 0,50% |
| Jackson Financial | 0,47% |
| Alkermes | 0,46% |
| Protagonist Therapeutics | 0,46% |
| Ryman Hospitality Props | 0,46% |
Pays
| États-Unis | 96,77% |
| Irlande | 2,36% |
| Autre | 0,87% |
Secteurs
| Finance | 26,64% |
| Technologie | 12,26% |
| Industrie | 12,22% |
| Soins de santé | 10,86% |
| Autre | 38,02% |
État : 30/07/2026
Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +23,83% |
| 1 mois | -1,96% |
| 3 mois | +5,29% |
| 6 mois | +15,32% |
| 1 an | +25,85% |
| 3 ans | +43,99% |
| 5 ans | +41,64% |
| Depuis le lancement (MAX) | +113,38% |
| 2025 | -6,39% |
| 2024 | +15,44% |
| 2023 | +11,88% |
| 2022 | -11,04% |
Rendements mensuels par année et par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 23,32% |
| Volatilité 3 ans | 22,79% |
| Volatilité 5 ans | 22,87% |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 1,11 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | 0,57 |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | 0,32 |
| Perte maximale sur 1 an | -10,46% |
| Perte maximale sur 3 ans | -30,94% |
| Perte maximale sur 5 ans | -30,94% |
| Perte maximale depuis le lancement | -41,84% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | SMLK | - - | - - | - |
| London Stock Exchange | USD | USML | USML LN USMLIN | USML.L EQGCINAV.DE | Commerzbank |
| SIX Swiss Exchange | CHF | USML | USML SW USMLCHIV | USML.S EQGBINAV.DE | Commerzbank |
| XETRA | EUR | SMLK | SMLK GY SMLKIN | SMLK.DE EQGBINAV.DE | Commerzbank |
Plus d'informations
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| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais annuels | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF | 2 764 | 0,30% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de USML ?
Le nom de USML est Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF .
Quel est le sigle de Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF ?
Le sigle de Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF est USML.
Quel est l’ISIN de Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF ?
L’ISIN de Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF est IE00BH3YZ803.
Quels sont les coûts de Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF s'élève à 0,14% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF verse-t-il des dividendes ?
Le Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF est un ETF à accumulation. Cela signifie que les dividendes ne sont pas distribués aux investisseurs. Au lieu de cela, les dividendes sont réinvestis dans le fonds à la date ex-date, ce qui entraîne une augmentation du prix de l'action de l’ETF.
Quelle est la taille du fonds de Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF ?
La taille du fonds de Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF est de 398 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.