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Indice | MSCI Europe ESG Enhanced Focus |
Axe d’investissement | Actions, Europe, Social/durable |
Taille du fonds | EUR 1 584 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,12% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage optimisé) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Oui |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 10,12% |
Date de création/début du négoce | 16 avril 2019 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | iShares |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 31 mai |
Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Novo Nordisk A/S | 3,43% |
ASML Holding NV | 2,59% |
TotalEnergies SE | 2,44% |
SAP SE | 2,40% |
Novartis AG | 2,29% |
AstraZeneca PLC | 2,12% |
Roche Holding AG | 2,04% |
Schneider Electric SE | 1,82% |
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE | 1,71% |
HSBC Holdings Plc | 1,68% |
Services financiers | 20,06% |
Industrie | 14,80% |
Santé | 11,91% |
Biens de consommation non cycliques | 10,51% |
Autre | 42,72% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | |
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0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* | ||
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Année en cours | +11,48% |
1 mois | +3,09% |
3 mois | +2,40% |
6 mois | -0,26% |
1 an | +13,80% |
3 ans | +18,00% |
5 ans | +43,10% |
Depuis la création (MAX) | +52,18% |
2023 | +16,02% |
2022 | -12,92% |
2021 | +26,35% |
2020 | -1,46% |
Volatilité 1 an | 10,12% |
Volatilité 3 ans | 14,23% |
Volatilité 5 ans | 17,32% |
Rendement par risque 1 an | 1,36 |
Rendement par risque 3 ans | 0,40 |
Rendement par risque 5 ans | 0,43 |
Perte maximale sur 1 an | -7,02% |
Perte maximale sur 3 ans | -21,72% |
Perte maximale sur 5 ans | -34,74% |
Perte maximale depuis la création | -34,74% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | EDM6 | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | ESEG | ESEG IM 0YQEEUR | ESEG.MI 0YQEINAV.DE | |
SIX Swiss Exchange | EUR | EDM6 | EDM6 SE INAVED26 | EDM6.S 0YQEINAV.DE | |
XETRA | EUR | EDM6 | EDM6 GY INAVED26 | EDM6.DE 0YQEINAV.DE |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
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iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF EUR (Dist) | 4 108 | 0,12% p.a. | Distribution | Échantillonnage |