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Catégories populaires |
Actions, Monde |
Actions, Dividendes |
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Taille du fonds | EUR 4 807 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,07% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 19,36% |
Date de création/début du négoce | 16 avril 2019 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | iShares |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 31 mai |
Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|State Street Bank|JP Morgan |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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APPLE INC | 7,71% |
MICROSOFT CORP | 6,01% |
AMAZON.COM INC | 3,01% |
NVIDIA CORP | 2,97% |
ALPHABET INC C | 2,25% |
TESLA INC | 1,90% |
META PLATFORMS INC A | 1,71% |
ALPHABET INC A | 1,42% |
JOHNSON & JOHNSON | 1,39% |
UNITEDHEALTH GRP. INC | 1,26% |
États-Unis | 95,93% |
Irlande | 1,36% |
Autre | 2,71% |
Technologie | 28,63% |
Santé | 14,12% |
Biens de consommation cycliques | 11,23% |
Services financiers | 11,01% |
Autre | 35,01% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
![]() | Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | +13,16% |
1 mois | +0,55% |
3 mois | +1,81% |
6 mois | +11,43% |
1 an | +7,03% |
3 ans | +42,22% |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | +64,64% |
2022 | -16,65% |
2021 | +37,41% |
2020 | +12,35% |
2019 | - |
Volatilité 1 an | 19,36% |
Volatilité 3 ans | 19,03% |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | 0,36 |
Rendement par risque 3 ans | 0,65 |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -10,52% |
Perte maximale sur 3 ans | -19,62% |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -33,63% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EDMU | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | EDMUN.MX | ||
Borsa Italiana | EUR | EDME | EDME IM | ||
SIX Swiss Exchange | USD | EDMU | EDMU SE INAVED16 | 0YQ4INAV.DE | |
XETRA | EUR | EDMU | EDMU GY INAVED16 | EDMU.DE 0YQ4INAV.DE |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais en % p.a. | Distribution | Méthode de réplication |
---|---|---|---|---|
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist) | 6 526 | 0,07% p.a. | Distribution | Complète |