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Taille du fonds | EUR 30 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,19% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 21,01% |
Date de création/début du négoce | 4 juin 2019 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | Franklin Templeton |
Structure du fonds | other |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | PricewaterhouseCoopers |
Fin de l’exercice | 30 juin |
Représentant suisse | Franklin Templeton Switzerland AG |
Agent payeur suisse | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Allemagne | Inconnu |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Vale | 10,65% |
Petroleo Brasileiro | 9,75% |
Itau Unibanco Holding | 7,27% |
Petroleo Brasileiro | 6,45% |
B3 SA | 3,34% |
Bradesco | 3,17% |
Centrais Eletricas | 2,67% |
Ambev | 2,57% |
WEG | 2,55% |
Itausa | 2,36% |
Brésil | 57,50% |
Autre | 42,50% |
Services financiers | 14,52% |
Fournisseur | 10,76% |
Industrie | 8,02% |
Matières premières | 6,79% |
Autre | 59,91% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | -10,14% |
1 mois | -3,54% |
3 mois | -5,74% |
6 mois | +4,19% |
1 an | +15,07% |
3 ans | +27,21% |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | +1,58% |
2023 | +27,86% |
2022 | +18,19% |
2021 | -9,41% |
2020 | -26,61% |
Volatilité 1 an | 21,01% |
Volatilité 3 ans | 27,73% |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | 0,72 |
Rendement par risque 3 ans | 0,30 |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -10,85% |
Perte maximale sur 3 ans | -28,66% |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -55,10% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | FLXB | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | FLXB | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | FLXB | FLXB IM FLXBIVEU | FLXB.MI 0YSAINAV.DE | Susquehanna |
Euronext Amsterdam | EUR | FLXB | FLXB NA FLXBIVEU | FLX3.AS 0YSAINAV.DE | Susquehanna |
London Stock Exchange | USD | FLXB | FLXB LN FLXBUSIV | FLXB.L 0YSDINAV.DE | Susquehanna |
London Stock Exchange | GBP | FVUB | FVUB LN FVUBGBIV | FVUB.L 0YSCINAV.DE | Susquehanna |
SIX Swiss Exchange | USD | FLXB | FLXB SW FLXBUSIV | FLXB.S 0YSDINAV.DE | Susquehanna |
XETRA | EUR | FLXB | FLXB GY FLXBIVEU | FLXB.DE 0YSAINAV.DE | Susquehanna |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE) USD (Acc) | 2 644 | 0,31% p.a. | Capitalisation | Complète |
iShares MSCI Brazil UCITS ETF (Dist) | 301 | 0,74% p.a. | Distribution | Complète |
Amundi MSCI Brazil UCITS ETF Acc | 279 | 0,65% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
Xtrackers MSCI Brazil UCITS ETF 1C | 72 | 0,25% p.a. | Capitalisation | Complète |
HSBC MSCI Brazil UCITS ETF USD | 20 | 0,50% p.a. | Distribution | Complète |