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Taille du fonds | EUR 404 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,20% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Géré activement |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 12,54% |
Date de création/début du négoce | 16 décembre 2019 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par an |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | J.P. Morgan |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | J. P. Morgan Investment Management Inc. |
Banque dépositaire | Brown Brothers Harriman Trustee Services Ireland Limited |
Auditeur | PricewaterhouseCoopers (Ireland) |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC |
Agent payeur suisse | J.P. Morgan (Suisse) SA |
Allemagne | Inconnu |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Microsoft | 7,62% |
Apple | 6,02% |
NVIDIA | 4,96% |
Amazon com | 4,16% |
Meta Platforms | 2,54% |
Alphabet, Inc. A | 1,94% |
Alphabet, Inc. C | 1,59% |
Visa | 1,55% |
Berkshire Hathaway | 1,50% |
Mastercard | 1,42% |
États-Unis | 94,42% |
Irlande | 3,06% |
Autre | 2,52% |
Technologie | 33,65% |
Santé | 12,53% |
Biens de consommation cycliques | 11,87% |
Services financiers | 9,66% |
Autre | 32,29% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | +10,75% |
1 mois | +0,43% |
3 mois | +8,57% |
6 mois | +17,46% |
1 an | +28,90% |
3 ans | +43,86% |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | +82,94% |
2023 | +23,20% |
2022 | -13,75% |
2021 | +40,77% |
2020 | +9,82% |
Rendement actuel de distribution | 0,57% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,25 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 0,25 | 0,73% |
2023 | EUR 0,34 | 1,04% |
2022 | EUR 0,33 | 0,86% |
2021 | EUR 0,31 | 1,10% |
Volatilité 1 an | 12,54% |
Volatilité 3 ans | 18,02% |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | 2,30 |
Rendement par risque 3 ans | 0,71 |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -6,95% |
Perte maximale sur 3 ans | -17,75% |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -34,37% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | JRUD | - - | - - | - |
Bourse de Francfort | EUR | - | JRUDEUIV | JRUDEUiv.P | |
London Stock Exchange | GBX | JRDU | JRDU LN JRUDGBIV | JRDU.L JRUDGBiv.P | |
London Stock Exchange | USD | JRUD | JRUD LN JRUDUSIV | JRUD.L JRUDUSiv.P | |
XETRA | EUR | JRUD | JRUD GY JRUDEUIV | JRUD.DE JRUDEUiv.P |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
JPMorgan US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) | 6 120 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Complète |