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TER
0,18% p.a.
Méthode de distribution
Distribution
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 24 M
Date de création
7 avril 2022
Positions
92
Aperçu
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Description
Le iShares MSCI World Materials Sector Advanced UCITS ETF USD (Dist) reproduit l'index MSCI World Materials Advanced Select 20 35 Capped. L'indice MSCI World Materials Advanced Select 20 35 Capped suit le secteur des matériaux des marchés développés du monde entier (classification sectorielle GICS). Les valeurs incluses sont filtrées selon des critères ESG (environnementaux, sociaux et de gouvernance d'entreprise). Secteurs et entreprises exclus : armes, tabac, charbon thermique, sables bitumineux, non-respect du Pacte mondial des Nations unies. La pondération de la composante la plus importante est limitée à 35 % et les pondérations de toutes les autres composantes sont limitées à un maximum de 20 %.
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | MSCI World Materials Advanced Select 20 35 Capped |
| Axe d’investissement | Actions, Monde, Matières premières, Social/durable |
| Taille du fonds | EUR 24 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,18% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Oui |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 15,36% |
| Date de création/début du négoce | 7 avril 2022 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | iShares |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
| Auditeur | Deloitte |
| Fin de l’exercice | 30 novembre |
| Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Allemagne | Inconnu |
| Suisse | Inconnu |
| Autriche | Inconnu |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | - |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du iShares MSCI World Materials Sector Advanced UCITS ETF USD (Dist).
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 92 au total
38,37%
| Ecolab | 5,26% |
| CRH | 5,21% |
| Givaudan | 3,93% |
| Anglo American Plc | 3,81% |
| Franco-Nevada | 3,71% |
| Wheaton Precious Metals | 3,69% |
| Nutrien | 3,41% |
| Nucor | 3,22% |
| Nitto Denko | 3,09% |
| PPG Industries | 3,04% |
Secteurs
| Matières premières | 94,21% |
| Autre | 5,79% |
État : 27/02/2025
Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant). Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | -7,50% |
| 1 mois | -8,87% |
| 3 mois | -11,27% |
| 6 mois | -13,16% |
| 1 an | -11,41% |
| 3 ans | -12,13% |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | -14,23% |
| 2024 | +1,48% |
| 2023 | +7,52% |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Rendement actuel de distribution | 2,51% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,09 |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 0,09 | 2,19% |
| 2024 | EUR 0,09 | 2,31% |
| 2023 | EUR 0,10 | 2,50% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois en EUR
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 15,36% |
| Volatilité 3 ans | 16,13% |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | -0,74 |
| Rendement par risque 3 ans | -0,26 |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -18,90% |
| Perte maximale sur 3 ans | -19,32% |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | -20,89% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Borsa Italiana | EUR | WMTS | - - | - - | - |
| Euronext Amsterdam | USD | WMTS | WMTS NA | WMTS.AS | |
| SIX Swiss Exchange | USD | WMTS | WMTS SE |
Plus d'informations
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| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de WMTS ?
Le nom de WMTS est iShares MSCI World Materials Sector Advanced UCITS ETF USD (Dist).
Quel est le sigle de iShares MSCI World Materials Sector Advanced UCITS ETF USD (Dist) ?
Le sigle de iShares MSCI World Materials Sector Advanced UCITS ETF USD (Dist) est WMTS.
Quel est l’ISIN de iShares MSCI World Materials Sector Advanced UCITS ETF USD (Dist) ?
L’ISIN de iShares MSCI World Materials Sector Advanced UCITS ETF USD (Dist) est IE00BJ5JP766.
Quels sont les coûts de iShares MSCI World Materials Sector Advanced UCITS ETF USD (Dist) ?
Le ratio des frais totaux (TER) de iShares MSCI World Materials Sector Advanced UCITS ETF USD (Dist) s'élève à 0,18% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le iShares MSCI World Materials Sector Advanced UCITS ETF USD (Dist) verse-t-il des dividendes ?
Oui, le iShares MSCI World Materials Sector Advanced UCITS ETF USD (Dist) verse des dividendes. Habituellement, les paiements de dividendes ont lieu une fois par semestre pour le iShares MSCI World Materials Sector Advanced UCITS ETF USD (Dist).
Quelle est la taille du fonds de iShares MSCI World Materials Sector Advanced UCITS ETF USD (Dist) ?
La taille du fonds de iShares MSCI World Materials Sector Advanced UCITS ETF USD (Dist) est de 24 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.
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