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Taille du fonds | EUR 4 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,60% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage optimisé) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 14,55% |
Date de création/début du négoce | 26 avril 2019 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | iShares |
Structure du fonds | other |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 30 juin |
Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Arabie saoudite | 98,79% |
Autre | 1,21% |
Services financiers | 44,39% |
Matières premières | 19,73% |
Télécommunication | 10,70% |
Énergie | 9,43% |
Autre | 15,75% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
![]() | Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | +0,55% |
1 mois | +0,21% |
3 mois | -3,19% |
6 mois | -1,01% |
1 an | -3,92% |
3 ans | +45,93% |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | +18,59% |
2022 | +0,63% |
2021 | +48,02% |
2020 | -8,55% |
2019 | - |
Rendement actuel de distribution | 2,24% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,11 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 0,11 | 2,11% |
2022 | EUR 0,09 | 1,79% |
2021 | EUR 0,06 | 1,77% |
2020 | EUR 0,12 | 3,14% |
Volatilité 1 an | 14,55% |
Volatilité 3 ans | 15,85% |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | -0,27 |
Rendement par risque 3 ans | 0,46 |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -11,63% |
Perte maximale sur 3 ans | -30,40% |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -40,38% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | IUSW | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | IUSW | - - | - - | - |
London Stock Exchange | USD | IKSD | IKSD LN INAVIKS5 | IKSD.L | |
XETRA | EUR | IUSW | IUSW GY INAVIKS1 | IUSW.DE |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais en % p.a. | Distribution | Méthode de réplication |
---|---|---|---|---|
iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF USD (Acc) | 371 | 0,60% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS UCITS ETF | 53 | 0,50% p.a. | Capitalisation | Swap-based |