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0,60% p.a.
Méthode de distribution
Distribution
Réplication
Échantillonnage
Taille du fonds
4 M
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Description
Le iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF USD (Dist) reproduit l'index MSCI Saudi Arabia 20/35. The MSCI Saudi Arabia 20/35 index tracks the Saudi Arabian stock market. The index covers about 85 percent of the market. The largest position in the index is limited to a weight of 35 percent. All other companies in the index are limited to 20 percent.
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Taille du fonds | EUR 4 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,60% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage optimisé) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 14,55% |
| Date de création/début du négoce | 26 avril 2019 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | iShares |
| Structure du fonds | other |
| conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Deloitte |
| Fin de l’exercice | 30 juin |
| Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Allemagne | 30% d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF USD (Dist).
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 42 au total
37,06%
Pays
| Arabie saoudite | 98,79% |
| Autre | 1,21% |
Secteurs
| Services financiers | 44,39% |
| Matières premières | 19,73% |
| Télécommunication | 10,70% |
| Énergie | 9,43% |
| Autre | 15,75% |
État : 31/10/2023
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Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant). Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +0,55% |
| 1 mois | +0,21% |
| 3 mois | -3,19% |
| 6 mois | -1,01% |
| 1 an | -3,92% |
| 3 ans | +45,93% |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | +18,59% |
| 2022 | +0,63% |
| 2021 | +48,02% |
| 2020 | -8,55% |
| 2019 | - |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Rendement actuel de distribution | 2,24% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,11 |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 0,11 | 2,11% |
| 2022 | EUR 0,09 | 1,79% |
| 2021 | EUR 0,06 | 1,77% |
| 2020 | EUR 0,12 | 3,14% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois en EUR
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 14,55% |
| Volatilité 3 ans | 15,85% |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | -0,27 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,46 |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -11,63% |
| Perte maximale sur 3 ans | -30,40% |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | -40,38% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | IUSW | - - | - - | - |
| Bourse de Stuttgart | EUR | IUSW | - - | - - | - |
| London Stock Exchange | USD | IKSD | IKSD LN INAVIKS5 | IKSD.L | |
| XETRA | EUR | IUSW | IUSW GY INAVIKS1 | IUSW.DE |
Plus d'informations
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| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais en % p.a. | Distribution | Méthode de réplication |
|---|---|---|---|---|
| iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF USD (Acc) | 371 | 0,60% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
| Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS UCITS ETF | 53 | 0,50% p.a. | Capitalisation | Swap-based |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de IUSW ?
Le nom de IUSW est iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF USD (Dist).
Quel est le sigle de iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF USD (Dist) ?
Le sigle de iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF USD (Dist) est IUSW.
Quel est l’ISIN de iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF USD (Dist) ?
L’ISIN de iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF USD (Dist) est IE00BJ5JPJ87.
Quels sont les coûts de iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF USD (Dist) ?
Le ratio des frais totaux (TER) de iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF USD (Dist) s'élève à 0,60% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF USD (Dist) verse-t-il des dividendes ?
Oui, le iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF USD (Dist) verse des dividendes. Habituellement, les paiements de dividendes ont lieu une fois par semestre pour le iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF USD (Dist).
Quelle est la taille du fonds de iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF USD (Dist) ?
La taille du fonds de iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF USD (Dist) est de 4 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.