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Taille du fonds | EUR 374 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,60% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage optimisé) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 15,02% |
Date de création/début du négoce | 10 avril 2019 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | iShares |
Structure du fonds | other |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 30 juin |
Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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AL RAJHI BANK ORD | 13,10% |
SAUDI NATIONAL BANK ORD | 9,49% |
SAUDI ARABIAN OIL CO ORD | 9,17% |
SAUDI TELECOM ORD | 7,40% |
SAUDI BASIC INDUSTRIES ORD | 7,31% |
SAUDI ARABIAN MINING ORD | 5,13% |
RIYAD BANK ORD | 4,02% |
SAUDI BRITISH BANK ORD | 3,42% |
ALINMA BANK ORD | 3,22% |
SAUDI ARABIA FERTILIZERS ORD | 3,05% |
Arabie saoudite | 98,46% |
Autre | 1,54% |
Services financiers | 43,79% |
Matières premières | 20,64% |
Télécommunication | 10,21% |
Énergie | 9,62% |
Autre | 15,74% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
![]() | Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | -0,74% |
1 mois | +4,45% |
3 mois | -4,09% |
6 mois | -4,76% |
1 an | -6,25% |
3 ans | +43,24% |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | +21,08% |
2022 | +0,37% |
2021 | +48,49% |
2020 | -8,75% |
2019 | - |
Volatilité 1 an | 15,02% |
Volatilité 3 ans | 16,02% |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | -0,42 |
Rendement par risque 3 ans | 0,43 |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -11,79% |
Perte maximale sur 3 ans | -30,08% |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -40,69% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | IUSS | - - | - - | - |
London Stock Exchange | USD | IKSA | IKSA LN INAVIKSU | IKSA.L 0JHXINAV.DE | |
SIX Swiss Exchange | USD | IKSA | IKSA SE | IKSA.S | |
XETRA | EUR | IUSS | IUSS GY INAVIKSU | IUSS.DE 0JHXINAV.DE |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais en % p.a. | Distribution | Méthode de réplication |
---|---|---|---|---|
Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS UCITS ETF | 54 | 0,50% p.a. | Capitalisation | Swap-based |
iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF USD (Dist) | 4 | 0,60% p.a. | Distribution | Échantillonnage |