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Indice | MSCI Saudi Arabia 20/35 |
Axe d’investissement | Actions, Arabie saoudite |
Taille du fonds | EUR 397 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,60% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage optimisé) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 13,46% |
Date de création/début du négoce | 10 avril 2019 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | iShares |
Structure du fonds | other |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 30 juin |
Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Al Rajhi Bank | 15,01% |
Saudi National Bank | 10,71% |
STC Co | 7,30% |
Saudi Arabian Oil | 7,26% |
Saudi Basic Industries | 6,10% |
Saudi Arabian Mining | 5,53% |
Riyad Bank | 3,93% |
Alinma Bank | 3,71% |
Saudi Awwal Bank | 3,57% |
SABIC Agri-Nutrients | 2,51% |
Arabie saoudite | 97,90% |
Autre | 2,10% |
Services financiers | 47,58% |
Matières premières | 17,67% |
Télécommunication | 10,43% |
Énergie | 7,27% |
Autre | 17,05% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | +4,52% |
1 mois | -1,48% |
3 mois | +0,00% |
6 mois | +14,91% |
1 an | +7,90% |
3 ans | +34,45% |
5 ans | +29,25% |
Depuis la création (MAX) | +34,75% |
2023 | +5,70% |
2022 | +0,37% |
2021 | +48,49% |
2020 | -8,75% |
Volatilité 1 an | 13,46% |
Volatilité 3 ans | 16,01% |
Volatilité 5 ans | 18,73% |
Rendement par risque 1 an | 0,59 |
Rendement par risque 3 ans | 0,65 |
Rendement par risque 5 ans | 0,28 |
Perte maximale sur 1 an | -11,70% |
Perte maximale sur 3 ans | -30,08% |
Perte maximale sur 5 ans | -40,69% |
Perte maximale depuis la création | -40,69% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | IUSS | - - | - - | - |
London Stock Exchange | USD | IKSA | IKSA LN INAVIKSU | IKSA.L 0JHXINAV.DE | |
SIX Swiss Exchange | USD | IKSA | IKSA SE | IKSA.S | |
XETRA | EUR | IUSS | IUSS GY INAVIKSU | IUSS.DE 0JHXINAV.DE |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS UCITS ETF | 51 | 0,50% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF USD (Dist) | 4 | 0,60% p.a. | Distribution | Échantillonnage |