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Indice | ICE BofAML 0-5 EM USD Government Bond (EUR Hedged) |
Axe d’investissement | Obligations, USD, Marchés émergents, Emprunts d’État, 3-5 |
Taille du fonds | EUR 100 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,47% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 6,62% |
Date de création/début du négoce | 14 juin 2019 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | SPDR ETF |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | State Street Global Advisors Europe Limited |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Ernst & Young |
Fin de l’exercice | 31 mars |
Représentant suisse | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Allemagne | Pas d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | State Street Bank and Trust Company |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
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Turquie | 9,22% |
Corée du Sud | 7,16% |
Indonésie | 6,73% |
Émirats arabes unis | 5,16% |
Autre | 71,73% |
Autre | 99,93% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | +0,32% |
1 mois | -0,11% |
3 mois | +0,75% |
6 mois | +4,06% |
1 an | +3,57% |
3 ans | -6,32% |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | -6,10% |
2023 | +3,65% |
2022 | -9,22% |
2021 | -0,90% |
2020 | +0,87% |
Volatilité 1 an | 6,62% |
Volatilité 3 ans | 7,67% |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | 0,54 |
Rendement par risque 3 ans | -0,28 |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -2,00% |
Perte maximale sur 3 ans | -13,44% |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -13,44% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | ZPR6 | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | ZPR6 | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | EMHE | EMHE IM INZPR6 | EMHE.MI | Banca Sella Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Sig susquehanna Virtu Financial |
XETRA | EUR | ZPR6 | ZPR6 GY INZPR6 | ZPR6.DE | BAADER BANK AG Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF | 164 | 0,25% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF | 80 | 0,42% p.a. | Distribution | Échantillonnage |