Goldman Sachs Access China Government Bond UCITS ETF USD (Dist)
ISIN IE00BJSBCS90
|Ticker GASF
TER
0,24% p.a.
Méthode de distribution
Distribution
Réplication
Échantillonnage
Taille du fonds
110 M
Positions
22
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Description
Le Goldman Sachs Access China Government Bond UCITS ETF USD (Dist) reproduit l'index FTSE Goldman Sachs China Government Bond. The FTSE Goldman Sachs China Government Bond index tracks the performance of renminbi-denominated fixed-rate bonds issued by the Chinese treasury and regional Chinese governments. Rating: Investment Grade.
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | FTSE Goldman Sachs China Government Bond |
| Axe d’investissement | Obligations, CNY, Chine, Emprunts d’État, Toutes les durées |
| Taille du fonds | EUR 110 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,24% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 5,99% |
| Date de création/début du négoce | 22 octobre 2019 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | Goldman Sachs |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | BNY Mellon Fund Services (Ireland) DAC |
| Conseiller en placement | Goldman Sachs Asset Management International |
| Banque dépositaire | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Auditeur | PricewaterhouseCoopers |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | FIRST INDEPENDENT FUND SERVICES AG |
| Agent payeur suisse | Goldman Sachs Bank AG |
| Allemagne | Pas d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Goldman Sachs Access China Government Bond UCITS ETF USD (Dist).
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 22 au total
82,61%
| CND100047QT4 | 10,02% |
| CND100037XX3 | 9,99% |
| CND100031JZ0 | 9,93% |
| CND100047752 | 9,90% |
| CND100045210 | 9,06% |
| CND100036Q75 | 8,81% |
| CND10003N750 | 8,12% |
| CND10004LLJ6 | 7,54% |
| CND100045MR1 | 4,91% |
| CND10004GNL8 | 4,33% |
Pays
| Chine | 62,50% |
| Autre | 37,50% |
Secteurs
| Autre | 100,00% |
État : 30/12/2022
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Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant). Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +1,87% |
| 1 mois | +0,87% |
| 3 mois | +0,35% |
| 6 mois | +1,59% |
| 1 an | +1,86% |
| 3 ans | +13,65% |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | +19,27% |
| 2023 | -1,28% |
| 2022 | +0,34% |
| 2021 | +16,61% |
| 2020 | -0,36% |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Rendement actuel de distribution | 1,24% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,60 |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 0,60 | 1,25% |
| 2023 | EUR 1,31 | 2,63% |
| 2022 | EUR 1,37 | 2,69% |
| 2021 | EUR 1,22 | 2,73% |
| 2020 | EUR 0,89 | 1,95% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois en EUR
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 5,99% |
| Volatilité 3 ans | 6,89% |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | 0,31 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,63 |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -5,60% |
| Perte maximale sur 3 ans | -13,65% |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | -13,65% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | GASF | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | CBND | CBND IM CBNDEUIV | CBND.MI CBNDEURINAV=SOLA | Flow Traders BV |
| London Stock Exchange | GBP | CBGB | |||
| London Stock Exchange | USD | CBND | CBND LN CBNDUSIV | CBND.L | Flow Traders BV |
| SIX Swiss Exchange | USD | CBND | CBND SE CBNDUSIV | CBND.S | Flow Traders BV |
| XETRA | EUR | GASF | GASF GY CBNDEUIV | GASF.DE | Flow Traders BV |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de GASF ?
Le nom de GASF est Goldman Sachs Access China Government Bond UCITS ETF USD (Dist).
Quel est le sigle de Goldman Sachs Access China Government Bond UCITS ETF USD (Dist) ?
Le sigle de Goldman Sachs Access China Government Bond UCITS ETF USD (Dist) est GASF.
Quel est l’ISIN de Goldman Sachs Access China Government Bond UCITS ETF USD (Dist) ?
L’ISIN de Goldman Sachs Access China Government Bond UCITS ETF USD (Dist) est IE00BJSBCS90.
Quels sont les coûts de Goldman Sachs Access China Government Bond UCITS ETF USD (Dist) ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Goldman Sachs Access China Government Bond UCITS ETF USD (Dist) s'élève à 0,24% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de Goldman Sachs Access China Government Bond UCITS ETF USD (Dist) ?
La taille du fonds de Goldman Sachs Access China Government Bond UCITS ETF USD (Dist) est de 110 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.