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Taille du fonds | EUR 55 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,22% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 15,02% |
Date de création/début du négoce | 7 mai 2020 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | UBS ETF |
Structure du fonds | Public Limited Company |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Ernst & Young Ireland |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Agent payeur suisse | UBS Switzerland AG |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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NVIDIA | 6,94% |
Microsoft | 4,84% |
Tesla | 3,79% |
Home Depot | 3,63% |
Salesforce | 2,87% |
Adobe | 2,44% |
The Coca-Cola | 2,36% |
PepsiCo | 2,17% |
Walt Disney | 1,95% |
Cisco Systems | 1,87% |
États-Unis | 96,36% |
Irlande | 1,70% |
Autre | 1,94% |
Technologie | 35,56% |
Santé | 12,85% |
Services financiers | 12,43% |
Biens de consommation cycliques | 11,60% |
Autre | 27,56% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | +1,81% |
1 mois | -4,12% |
3 mois | +2,45% |
6 mois | +14,46% |
1 an | +18,79% |
3 ans | +9,98% |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | +62,77% |
2023 | +27,96% |
2022 | -27,76% |
2021 | +29,72% |
2020 | - |
Volatilité 1 an | 15,02% |
Volatilité 3 ans | 21,02% |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | 1,25 |
Rendement par risque 3 ans | 0,15 |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -12,27% |
Perte maximale sur 3 ans | -33,31% |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -33,31% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | 4UBD | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | USSRIE | USSRIE IM USSEEUIV | USSRIE.MI USSREEURINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
XETRA | EUR | 4UBD | 4UBD GY USSEEUIV | 4UBD.DE USSREEURINAV=SOLA |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
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UBS ETF (LU) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (hedged to EUR) A-dis | 127 | 0,25% p.a. | Distribution | Complète |