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Indice | Solactive Clean Water |
Axe d’investissement | Actions, Monde, Social/durable |
Taille du fonds | EUR 378 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,49% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Oui |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 13,24% |
Date de création/début du négoce | 24 juin 2019 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | Legal & General (LGIM) |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Conseiller en placement | Legal & General Investment Management Limited |
Banque dépositaire | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Auditeur | EY |
Fin de l’exercice | 30 juin |
Représentant suisse | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Limited |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Nomura Micro Science | 5,76% |
Organo | 3,41% |
Kadant | 2,86% |
Core & Main Inc | 2,77% |
Itron /WA | 2,63% |
SABESP | 2,57% |
Ferguson Plc | 2,49% |
Advanced Drainage Systems | 2,43% |
Ecolab | 2,35% |
Xylem | 2,34% |
Industrie | 56,67% |
Fournisseur | 19,48% |
Technologie | 12,59% |
Matières premières | 3,46% |
Autre | 7,80% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | +5,46% |
1 mois | -1,48% |
3 mois | +9,12% |
6 mois | +23,31% |
1 an | +19,27% |
3 ans | +24,26% |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | +82,16% |
2023 | +17,01% |
2022 | -13,23% |
2021 | +36,84% |
2020 | +9,29% |
Volatilité 1 an | 13,24% |
Volatilité 3 ans | 16,07% |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | 1,45 |
Rendement par risque 3 ans | 0,47 |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -10,87% |
Perte maximale sur 3 ans | -20,29% |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -35,42% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | XMLC | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | GLUG | GLUG IM GLUEURIV | LGGLUG.MI GLUGEURINAV=SOLA | Flow Traders B.V. |
London Stock Exchange | GBX | GLGG | GLGG LN NA | GLGG.L NA | Flow Traders B.V. |
London Stock Exchange | USD | GLUG | GLUG LN NA | GLUG.L NA | Flow Traders B.V. |
SIX Swiss Exchange | CHF | GLUG | GLUG SW GLUEURIV | GLUG.S GLUGEURINAV=SOLA | Flow Traders B.V. |
XETRA | EUR | XMLC | XMLC GY GLUEURIV | GLUG.DE GLUGEURINAV=SOLA | Flow Traders B.V. |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
Amundi MSCI Water ESG Screened UCITS ETF Dist | 1 518 | 0,60% p.a. | Distribution | Complète |
Xtrackers MSCI Global SDG 6 Clean Water & Sanitation UCITS ETF 1C | 109 | 0,35% p.a. | Capitalisation | Complète |
Amundi MSCI Water ESG Screened UCITS ETF Acc | 40 | 0,60% p.a. | Capitalisation | Complète |