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State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc)
ISIN IE00BK8JH525
|Ticker SPFD
TER
0,60% p.a.
Méthode de distribution
Capitalisation
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 141 M
Date de création
15 novembre 2019
Positions
604
Aperçu
Cours actuel
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Description
Le State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) reproduit l'index Bloomberg Emerging Markets Local Currency Liquid Government Bond (EUR Hedged). The Bloomberg Emerging Markets Local Currency Liquid Government Bond (EUR Hedged) index tracks liquid local currency emerging markets debt. Country exposure is limited to a maximum of 10%. Currency hedged to Euro (EUR).
Documenten
Basis
Data
| Index | Bloomberg Emerging Markets Local Currency Liquid Government Bond (EUR Hedged) |
| Investeringsfocus | Obligations, Marchés émergents, Emprunts d’État, Toutes les durées |
| Fondsgrootte | EUR 141 m |
| Totale kostenratio (TER) | 0,60% p.a. |
| Replicatie | Fysiek (Sampling) |
| Juridische structuur | ETF |
| Strategierisico | Langdurig |
| Duurzaamheid | Non |
| Valuta van het fonds | EUR |
| Valutarisico | Valuta gedekt |
| Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | 7,14% |
| Startdatum/Noteringsdatum | 15 novembre 2019 |
| Distributiebeleid | Accumulerend |
| Distributiefrequentie | - |
| Vestigingsplaats van het fonds | Irlande |
| Fondsaanbieder | State Street |
| Fondsstructuur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| UCITS-conformiteit | Yes |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Beleggingsadviseur | State Street Global Advisors Europe Limited |
| Bewaarbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Revisiebedrijf | Ernst & Young |
| Einde belastingjaar | 31 mars |
| Vertegenwoordiger van Zwitserland | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Zwitserse uitbetalende instantie | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Duitsland | Pas d’exonération partielle |
| Zwitserland | ESTV Reporting |
| Oostenrijk | Meldefonds |
| UK | UK Reporting |
| Indextype | Totale rendementsindex |
| Swap tegenpartij | - |
| Collateral manager | State Street Bank and Trust Company |
| Effectenlening | Yes |
| Tegenpartij die effecten uitleent | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
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Bedrijven
Hieronder vind je informatie over de samenstelling van de State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc)
Top 10 holdings
Weging van top 10-holdings
van 604
6,95%
| BRSTNCLTN806 | 0,84% |
| ZAG000096173 | 0,75% |
| MX0MGO0001F1 | 0,75% |
| BRSTNCNTF1Q6 | 0,74% |
| MX0MGO0000P2 | 0,70% |
| BRSTNCNTF204 | 0,67% |
| MX0MGO0001G9 | 0,66% |
| MX0MGO0000R8 | 0,63% |
| MX0MGO0000U2 | 0,61% |
| MX0MGO0001C8 | 0,60% |
Sectoren
| Autre | 100,00% |
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** Remarque importante : Nous faisons partie du groupe Scalable depuis 2021 et sommes une filiale détenue à 100 % par Scalable GmbH. Cela signifie que nous sommes liés économiquement, tout en opérant en toute indépendance éditoriale. Les conflits d’intérêts sont évités, car les courtiers — y compris Scalable — sont évalués selon des critères uniformes et objectifs. Vous pouvez les consulter dans notre système de notation transparent. En fin de compte, c’est à vous de décider comment et avec qui vous souhaitez investir.
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Prestaties
Rendementsoverzicht
| YTD | - |
| 1 maand | - |
| 3 maanden | - |
| 6 maanden | - |
| 1 jaar | - |
| 3 jaar | - |
| 5 jaar | - |
| Since inception | - |
| 2025 | - |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Maandelijks rendement in een heat map
Risico
Risk metrics in this section:
- Volatility, annualised, measured for 1, 3 and 5 year periods. The annualised volatility reflects the degree of price fluctuations during a one year period. The higher the volatility, the more significantly the price of the asset (stock, ETF, etc.) has changed in the past. Assets with higher volatility are generally considered more risky. We calculate the volatility based on the data for the past 1, 3 and 5 years so that you can see if price fluctuations for the ETF became stronger or weaker over time.
- Return per risk for 1, 3 and 5 year periods. This is the annualised (i.e. converted to a one year period) past return divided by the past annualised volatility. The metric puts the historical return of an asset in relation to its historical risk and gives you a retrospective indication of the degree of price fluctuation you had to bear with in order to obtain the return. We calculate this parameter for 1, 3 and 5 year periods to display its evolution over time.
- Maximum drawdown for a period. This shows the worst possible loss an investor could have suffered during the respective period, by first buying and subsequently selling the asset at the least favourable prices. For example, if there was the following sequence of daily ETF prices: 10€, 5€, 12€, 20€, an investor would have suffered the worst loss by buying for 10€ and subsequently selling for 5€. Therefore in this case the maximum drawdown would be (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risico-overzicht
| Volatiliteit 1 jaar | - |
| Volatiliteit 3 jaar | - |
| Volatiliteit 5 jaar | - |
| Rendement/Risico 1 jaar | - |
| Rendement/Risico 3 jaar | - |
| Rendement/Risico 5 jaar | - |
| Maximaal waardedaling 1 jaar | - |
| Maximaal waardedaling 3 jaar | - |
| Maximaal waardedaling 5 jaar | - |
| Maximaal waardedaling sinds aanvang | - |
Voortschrijdende volatiliteit over 1 jaar
Beurs
Beursnoteringen
| Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | SPFD | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | EMDE | EMDE IM INSPFD | EMDE.MI | Flow Traders Goldenberg Virtu |
| XETRA | EUR | SPFD | SPFD GY INSPFD | SPFD.DE | Goldenberg hehmeyer LLP |
Plus d'informations
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de SPFD ?
Le nom de SPFD est State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc).
Quel est le sigle de State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) ?
Le sigle de State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) est SPFD.
Quel est l’ISIN de State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) ?
L’ISIN de State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) est IE00BK8JH525.
Quels sont les coûts de State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) ?
Le ratio des frais totaux (TER) de State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) s'élève à 0,60% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) ?
La taille du fonds de State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) est de 141 millions d'euros.
— Gegevens verstrekt door Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet en justETF GmbH.
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