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Indice | PIMCO US Dollar Short Maturity (GBP Hedged) |
Axe d’investissement | Marché monétaire, USD |
Taille du fonds | EUR 2 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,40% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage optimisé) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Géré activement |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | GBP |
Risque de change | Couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 6,81% |
Date de création/début du négoce | 25 septembre 2019 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | PIMCO |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street International Ireland Ltd |
Conseiller en placement | Pacific Investment Management Company, LLC |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | PricewaterhouseCoopers |
Fin de l’exercice | 31 mars |
Représentant suisse | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Agent payeur suisse | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Allemagne | Pas d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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États-Unis | 40,94% |
Grande-Bretagne | 5,45% |
Japon | 3,88% |
Corée du Sud | 2,25% |
Autre | 47,48% |
Autre | 100,00% |
Année en cours | +3,34% |
1 mois | +0,32% |
3 mois | +1,88% |
6 mois | +4,06% |
1 an | +8,78% |
3 ans | +7,71% |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | +10,25% |
2023 | +7,48% |
2022 | -6,79% |
2021 | +7,15% |
2020 | -4,76% |
Volatilité 1 an | 6,81% |
Volatilité 3 ans | 9,14% |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | 1,29 |
Rendement par risque 3 ans | 0,27 |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -2,49% |
Perte maximale sur 3 ans | -8,84% |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -13,23% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBP | MIST | MIST LN INMIST | MIST.L INMISTiv.P | Flow Traders |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF | 453 | 0,10% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
Xtrackers II USD Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C | 316 | 0,10% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
Amundi Fed Funds US Dollar Cash UCITS ETF Acc | 69 | 0,10% p.a. | Capitalisation | Synthétique |