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| Indice | Solactive Fed Funds Effective Rate |
| Axe d’investissement | Marché monétaire, USD |
| Taille du fonds | EUR 94 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,10% p.a. |
| Méthode de réplication | Synthétique (Swap non financé) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 7,77% |
| Date de création/début du négoce | 5 juin 2015 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Luxembourg |
| Promoteur | Amundi ETF |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | SOCIETE GENERALE LUXEMBOURG |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | Societe Generale Luxembourg |
| Auditeur | PWC |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Agent payeur suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Allemagne | Pas d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | Société Générale |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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| Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | |
|---|---|---|---|---|
| 0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* | |
| 0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* |
| Année en cours | -7,08% |
| 1 mois | -0,24% |
| 3 mois | +1,90% |
| 6 mois | +0,21% |
| 1 an | -5,08% |
| 3 ans | +4,37% |
| 5 ans | +21,76% |
| Depuis la création (MAX) | +19,04% |
| 2024 | +11,94% |
| 2023 | +1,47% |
| 2022 | +7,89% |
| 2021 | +8,31% |
| Volatilité 1 an | 7,77% |
| Volatilité 3 ans | 7,14% |
| Volatilité 5 ans | 7,52% |
| Rendement par risque 1 an | -0,65 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,20 |
| Rendement par risque 5 ans | 0,53 |
| Perte maximale sur 1 an | -11,94% |
| Perte maximale sur 3 ans | -11,94% |
| Perte maximale sur 5 ans | -11,99% |
| Perte maximale depuis la création | -16,15% |
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | B8TC | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | FEDF | Société Générale | ||
| Borsa Italiana | EUR | - | FEDF IM FEDFINAV | FEDF.MI FEDFINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| London Stock Exchange | GBX | FEDG | FEDG LN FEDGIV | FEDG.L FEDGINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| London Stock Exchange | USD | FEDF | FEDF LN FEDFUSIV | FEDF.L FEDFUSDINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| XETRA | EUR | B8TC | B8TC GY FEDFINAV | B8TC.DE FEDFINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF | 703 | 0,10% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
| Xtrackers II USD Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C 1C | 412 | 0,10% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
| iShares USD Treasury Bond 0-3 Month UCITS ETF USD (Acc) | 383 | 0,07% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
| JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF USD (Acc) | 322 | 0,07% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
| UBS USD Overnight Rate SF UCITS ETF USD acc | 10 | 0,10% p.a. | Capitalisation | Synthétique |