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Indice | Solactive Fed Funds Effective Rate |
Axe d’investissement | Marché monétaire, USD |
Taille du fonds | EUR 95 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,10% p.a. |
Méthode de réplication | Synthétique (Swap non financé) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 7,59% |
Date de création/début du négoce | 5 juin 2015 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Luxembourg |
Promoteur | Amundi ETF |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | Société Générale Luxembourg S.A. |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | Société Générale Luxembourg S.A. |
Auditeur | PWC |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Agent payeur suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Allemagne | Pas d’exonération partielle |
Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | Société Générale |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | |
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Année en cours | -7,37% |
1 mois | -4,41% |
3 mois | -6,90% |
6 mois | -2,70% |
1 an | -1,11% |
3 ans | +7,69% |
5 ans | +8,18% |
Depuis la création (MAX) | +18,66% |
2024 | +11,94% |
2023 | +1,47% |
2022 | +7,89% |
2021 | +8,31% |
Volatilité 1 an | 7,59% |
Volatilité 3 ans | 8,30% |
Volatilité 5 ans | 7,62% |
Rendement par risque 1 an | -0,15 |
Rendement par risque 3 ans | 0,30 |
Rendement par risque 5 ans | 0,21 |
Perte maximale sur 1 an | -10,10% |
Perte maximale sur 3 ans | -11,99% |
Perte maximale sur 5 ans | -12,61% |
Perte maximale depuis la création | -16,15% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | B8TC | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | FEDF | Société Générale | ||
Borsa Italiana | EUR | - | FEDF IM FEDFINAV | FEDF.MI FEDFINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
London Stock Exchange | GBX | FEDG | FEDG LN FEDGIV | FEDG.L FEDGINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
London Stock Exchange | USD | FEDF | FEDF LN FEDFUSIV | FEDF.L FEDFUSDINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
XETRA | EUR | B8TC | B8TC GY FEDFINAV | B8TC.DE FEDFINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
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SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF | 814 | 0,10% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
Xtrackers II USD Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C | 335 | 0,10% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF USD (Acc) | 244 | 0,07% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
iShares USD Treasury Bond 0-3 Month UCITS ETF USD (Acc) | 184 | 0,07% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |