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TER
0,05% p.a.
Méthode de distribution
Capitalisation
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 690 M
Date de création
17 juillet 2019
Positions
18
Aperçu
Cours actuel
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Description
Le State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF USD Unhedged (Acc) reproduit l'index Bloomberg US Treasury 1-3m. The Bloomberg US Treasury 1-3m index tracks US-Dollar denominated government bonds issued by the US Treasury. Time to maturity: 1-3 months. Rating: AAA.
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Bloomberg US Treasury 1-3m |
| Axe d’investissement | Marché monétaire, USD |
| Taille du fonds | EUR 690 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,05% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage optimisé) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 7,36% |
| Date de création/début du négoce | 17 juillet 2019 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | SPDR ETF |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | State Street Global Advisors Europe Limited |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Ernst & Young |
| Fin de l’exercice | 31 mars |
| Représentant suisse | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Allemagne | Pas d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | State Street Bank and Trust Company |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF USD Unhedged (Acc).
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 18 au total
69,67%
| US912797QS94 | 8,62% |
| 0% BILL 11/12/2025 USD | 8,61% |
| 0% BILL 22/01/2026 USD | 7,91% |
| 0% BILL 26/12/2025 USD | 7,47% |
| 0% BILL 23/12/2025 USD | 6,34% |
| 0% BILL 09/12/2025 USD | 6,26% |
| 0% BILL 16/12/2025 USD | 6,26% |
| US912797RJ86 | 6,10% |
| 0% BILL 08/01/2026 USD | 6,06% |
| 0% BILL 29/01/2026 USD | 6,04% |
Pays
| États-Unis | 13,01% |
| Autre | 86,99% |
Secteurs
| Autre | 99,99% |
État : 31/12/2021
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Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +0,25% |
| 1 mois | -0,05% |
| 3 mois | -1,07% |
| 6 mois | +1,20% |
| 1 an | -7,26% |
| 3 ans | +3,16% |
| 5 ans | +21,67% |
| Depuis la création (MAX) | +13,52% |
| 2025 | -7,87% |
| 2024 | +11,91% |
| 2023 | +1,35% |
| 2022 | +7,67% |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 7,36% |
| Volatilité 3 ans | 6,97% |
| Volatilité 5 ans | 7,54% |
| Rendement par risque 1 an | -0,99 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,15 |
| Rendement par risque 5 ans | 0,53 |
| Perte maximale sur 1 an | -10,62% |
| Perte maximale sur 3 ans | -11,96% |
| Perte maximale sur 5 ans | -12,15% |
| Perte maximale depuis la création | -13,23% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | ZPR1N MM | ZPR1N.MX | |
| SIX Swiss Exchange | USD | TBIL | TBIL SW INZPR1 | TBIL.S | Flow Traders Goldenberg Virtu |
| XETRA | USD | ZPR1 | ZPR1 GY INZPR1 | ZPR1.DE | Flow Traders |
Plus d'informations
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de ZPR1 ?
Le nom de ZPR1 est State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF USD Unhedged (Acc).
Quel est le sigle de State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF USD Unhedged (Acc) ?
Le sigle de State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF USD Unhedged (Acc) est ZPR1.
Quel est l’ISIN de State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF USD Unhedged (Acc) ?
L’ISIN de State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF USD Unhedged (Acc) est IE00BJXRT698.
Quels sont les coûts de State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF USD Unhedged (Acc) ?
Le ratio des frais totaux (TER) de State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF USD Unhedged (Acc) s'élève à 0,05% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF USD Unhedged (Acc) ?
La taille du fonds de State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF USD Unhedged (Acc) est de 690 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.