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Indice | Bloomberg Global Aggregate Bond (USD Hedged) |
Axe d’investissement | Obligations, Monde, Agrégat, Toutes les durées |
Taille du fonds | EUR 145 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,10% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage optimisé) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 7,39% |
Date de création/début du négoce | 9 octobre 2019 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | SPDR ETF |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | State Street Global Advisors Europe Limited |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Ernst & Young |
Fin de l’exercice | 31 mars |
Représentant suisse | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Allemagne | Pas d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | State Street Bank and Trust Company |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
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Autre | 98,74% |
Année en cours | +1,25% |
1 mois | -0,15% |
3 mois | +0,75% |
6 mois | +3,16% |
1 an | +4,85% |
3 ans | +5,39% |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | -1,76% |
2023 | +3,24% |
2022 | -6,01% |
2021 | +6,73% |
2020 | -3,65% |
Volatilité 1 an | 7,39% |
Volatilité 3 ans | 8,88% |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | 0,65 |
Rendement par risque 3 ans | 0,20 |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -4,89% |
Perte maximale sur 3 ans | -11,85% |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -11,85% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | GLADN MM | GLADN.MX | |
London Stock Exchange | USD | GLAD | GLAD LN INSPFV | GLAD.L | DRW Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Old Mission Europe LLP Virtu Financial |
SIX Swiss Exchange | USD | GLAD | GLAD SE INSPFV | GLAD.S | Flow Traders GHCO Virtu Financial |
XETRA | USD | SPFV | SPFV GY INSPFV | SPFV.DE | BAADER BANK AG Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) | 3 211 | 0,10% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
Amundi Global Aggregate Bond UCITS ETF DR - USD Hedged (C) | 984 | 0,10% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged | 832 | 0,10% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (Dist) | 268 | 0,10% p.a. | Distribution | Échantillonnage |