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Indice | Bloomberg Global Aggregate Bond (USD Hedged) |
Axe d’investissement | Obligations, Monde, Agrégat, Toutes les durées |
Taille du fonds | EUR 268 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,10% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 7,72% |
Date de création/début du négoce | 13 juillet 2020 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | iShares |
Structure du fonds | other |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 30 juin |
Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Allemagne | Pas d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Inconnu |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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CND10005F4L5 | 0,28% |
US91282CGL90 | 0,28% |
CND10004NXW0 | 0,23% |
CND10005K405 | 0,23% |
Autre | 93,75% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | +1,81% |
1 mois | -0,25% |
3 mois | +1,50% |
6 mois | +4,38% |
1 an | +5,31% |
3 ans | +4,97% |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | -1,13% |
2023 | +3,11% |
2022 | -6,12% |
2021 | +6,41% |
2020 | - |
Rendement actuel de distribution | 2,37% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,10 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 0,10 | 2,44% |
2023 | EUR 0,08 | 2,04% |
2022 | EUR 0,06 | 1,37% |
2021 | EUR 0,05 | 1,26% |
Volatilité 1 an | 7,72% |
Volatilité 3 ans | 9,14% |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | 0,69 |
Rendement par risque 3 ans | 0,18 |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -5,04% |
Perte maximale sur 3 ans | -12,10% |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -12,10% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | AYEH | - - | - - | - |
Euronext Paris | USD | AGUG | - - | - - | - |
Euronext Amsterdam | USD | AGUG | AGUG NA INAVAGU5 | AGUG.AS 4J8CINAV.DE |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) | 3 211 | 0,10% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
Amundi Global Aggregate Bond UCITS ETF DR - USD Hedged (C) | 984 | 0,10% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged | 832 | 0,10% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) | 145 | 0,10% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |