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Taille du fonds | EUR 17 140 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,18% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage optimisé) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 10,81% |
Date de création/début du négoce | 30 mai 2014 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | iShares |
Structure du fonds | other |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 28 février |
Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. | 6,22% |
Samsung Electronics Co., Ltd. | 3,28% |
Tencent Holdings Ltd. | 2,91% |
Alibaba Group Holding Ltd. | 1,83% |
Reliance Industries Ltd. | 1,29% |
PDD Holdings | 0,96% |
Infosys Ltd. | 0,84% |
ICICI Bank Ltd. | 0,81% |
China Construction Bank Corp. | 0,71% |
SK hynix, Inc. | 0,69% |
Technologie | 21,48% |
Services financiers | 20,73% |
Biens de consommation cycliques | 11,42% |
Matières premières | 7,98% |
Autre | 38,39% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | +3,78% |
1 mois | +1,39% |
3 mois | +5,35% |
6 mois | +7,39% |
1 an | +11,59% |
3 ans | -3,26% |
5 ans | +21,31% |
Depuis la création (MAX) | +64,42% |
2023 | +7,69% |
2022 | -14,16% |
2021 | +7,29% |
2020 | +8,30% |
Volatilité 1 an | 10,81% |
Volatilité 3 ans | 13,92% |
Volatilité 5 ans | 16,38% |
Rendement par risque 1 an | 1,07 |
Rendement par risque 3 ans | -0,08 |
Rendement par risque 5 ans | 0,24 |
Perte maximale sur 1 an | -8,41% |
Perte maximale sur 3 ans | -22,49% |
Perte maximale sur 5 ans | -32,62% |
Perte maximale depuis la création | -34,34% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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London Stock Exchange | GBX | EMIM | - - | - - | - |
gettex | EUR | IS3N | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | IS3N | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | EIMIN MM | EIMIN.MX | |
Borsa Italiana | EUR | EIMI | EIMI IM INAVMIME | EIMI.MI X2EQINAV.DE | |
Euronext Amsterdam | EUR | EMIM | EMIM NA INAVMIME | EMIM.AS X2EQINAV.DE | |
London Stock Exchange | USD | EIMI | EIMI LN INAVMIMU | EIMI.L X2EUINAV.DE | |
London Stock Exchange | GBP | - | EMIM LN INAVMIMG | EMIM.L X2ESINAV.DE | |
SIX Swiss Exchange | USD | EIMI | EIMI SE INAVMIMU | EIMI.S X2EUINAV.DE | |
XETRA | EUR | IS3N | IS3N GY INAVMIME | IS3N.DE X2EQINAV.DE |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais en % p.a. | Distribution | Méthode de réplication |
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iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF | 1 218 | 0,18% p.a. | Distribution | Échantillonnage |