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Indice | JP Morgan ESG EMBI Global Diversified (EUR Hedged) |
Axe d’investissement | Obligations, USD, Emprunts d’État, Toutes les durées, Social/durable |
Taille du fonds | EUR 111 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,26% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Oui |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 9,56% |
Date de création/début du négoce | 21 janvier 2021 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Luxembourg |
Promoteur | BNP Paribas Easy |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | BNP Paribas Securities Services, Luxembourg branch |
Auditeur | PricewaterhouseCoopers Société Coopérative |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Agent payeur suisse | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Allemagne | Pas d’exonération partielle |
Suisse | Inconnu |
Autriche | Inconnu |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Qatar | 4,71% |
Indonésie | 4,64% |
Émirats arabes unis | 4,53% |
Arabie saoudite | 4,33% |
Autre | 81,79% |
Autre | 100,00% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | -0,95% |
1 mois | -1,65% |
3 mois | +1,34% |
6 mois | +9,76% |
1 an | +4,39% |
3 ans | -15,53% |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | -17,13% |
2023 | +6,46% |
2022 | -19,74% |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilité 1 an | 9,56% |
Volatilité 3 ans | 10,59% |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | 0,46 |
Rendement par risque 3 ans | -0,52 |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -7,49% |
Perte maximale sur 3 ans | -29,20% |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -29,20% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | ASRD | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | ASRD | ASRD IM IEMBH | ASRD.MI IEMBHINAV.PA | BNP Paribas |
Euronext Paris | EUR | EMBH | EMBH FP IEMBH | EMBDC.PA IEMBHINAV.PA | BNP Paribas |
XETRA | EUR | ASRD | ASRD GY IEMBH | ASRD.DE IEMBHINAV.PA | BNP Paribas |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares J.P. Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 406 | 0,50% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |