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Indice | MSCI Europe Financials 20/35 Capped |
Axe d’investissement | Actions, Europe, Services financiers |
Taille du fonds | EUR 329 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,18% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 12,16% |
Date de création/début du négoce | 5 décembre 2014 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | SPDR ETF |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | State Street Global Advisors Europe Limited |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Ernst & Young |
Fin de l’exercice | 31 mars |
Représentant suisse | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | State Street Bank and Trust Company |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres |
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HSBC Holdings | 7,81% |
Allianz | 5,65% |
UBS Group | 4,94% |
Zurich Insurance Group | 4,10% |
Banco Santander | 3,54% |
AXA | 3,39% |
Muenchener Rueckversicher | 3,33% |
BNP Paribas | 3,24% |
BBVA Spain | 3,05% |
UniCredit SpA | 2,71% |
Services financiers | 94,17% |
Technologie | 3,20% |
Autre | 2,63% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | +9,64% |
1 mois | -0,36% |
3 mois | +9,75% |
6 mois | +22,80% |
1 an | +23,70% |
3 ans | +49,03% |
5 ans | +49,00% |
Depuis la création (MAX) | +70,00% |
2023 | +21,96% |
2022 | -2,64% |
2021 | +28,97% |
2020 | -15,60% |
Volatilité 1 an | 12,16% |
Volatilité 3 ans | 18,74% |
Volatilité 5 ans | 23,70% |
Rendement par risque 1 an | 1,94 |
Rendement par risque 3 ans | 0,76 |
Rendement par risque 5 ans | 0,35 |
Perte maximale sur 1 an | -7,11% |
Perte maximale sur 3 ans | -22,97% |
Perte maximale sur 5 ans | -44,20% |
Perte maximale depuis la création | -45,35% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | SPYZ | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | SPYZ | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | FNCLN MM | FNCLN.MX | |
Borsa Italiana | EUR | STZX | STZX IM INSTZ | STZX.MI | Banca Sella Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Sig susquehanna Virtu Financial |
Euronext Paris | EUR | STZ | STZ FP INSTZ | SPSTZ.PA | Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Sig susquehanna Virtu Financial |
London Stock Exchange | EUR | FNCL | FNCL LN INSTZ | FNCL.L | DRW Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Old Mission Europe LLP Virtu Financial |
London Stock Exchange | GBP | FNCE | FNCE LN INSTZP | FNCE.L | DRW Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Old Mission Europe LLP Virtu Financial |
SIX Swiss Exchange | CHF | STZX | STZX SE INSTZC | STZX.S | Flow Traders GHCO Virtu Financial |
XETRA | EUR | SPYZ | SPYZ GY INSTZ | SPYZ.DE | BAADER BANK AG Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
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iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF EUR (Acc) | 418 | 0,18% p.a. | Capitalisation | Complète |