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Taille du fonds | EUR 420 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,18% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 12,13% |
Date de création/début du négoce | 18 novembre 2020 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | iShares |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 31 mars |
Représentant suisse | NO |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | Inconnu |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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HSBC Holdings Plc | 8,08% |
Allianz SE | 5,72% |
UBS Group AG | 5,25% |
Zurich Insurance Group AG | 3,95% |
BNP Paribas SA | 3,76% |
Banco Santander SA | 3,46% |
AXA SA | 3,22% |
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG | 3,08% |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 2,96% |
ING Groep NV | 2,73% |
Services financiers | 94,16% |
Technologie | 3,00% |
Autre | 2,84% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
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Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | +10,55% |
1 mois | +7,67% |
3 mois | +10,41% |
6 mois | +19,51% |
1 an | +33,44% |
3 ans | +48,72% |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | +72,28% |
2023 | +22,02% |
2022 | -3,01% |
2021 | +28,63% |
2020 | - |
Volatilité 1 an | 12,13% |
Volatilité 3 ans | 18,91% |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | 2,75 |
Rendement par risque 3 ans | 0,75 |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -7,08% |
Perte maximale sur 3 ans | -22,94% |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -22,94% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | ESIF | - - | - - | - |
London Stock Exchange | GBP | ESIF | ESIF LN | ESIF.L | |
XETRA | EUR | ESIF | ESIF GY INAVES16 | ESIF.DE 4JRZEUR=INAV |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais en % p.a. | Distribution | Méthode de réplication |
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SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF | 337 | 0,18% p.a. | Capitalisation | Complète |