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Taille du fonds | EUR 633 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,18% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 13,20% |
Date de création/début du négoce | 5 décembre 2014 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | SPDR ETF |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | State Street Global Advisors Europe Limited |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Ernst & Young |
Fin de l’exercice | 31 mars |
Représentant suisse | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | State Street Bank and Trust Company |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres |
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Novo Nordisk | 23,56% |
Novartis | 12,64% |
AstraZeneca | 11,88% |
Roche Holding | 11,22% |
Sanofi | 6,56% |
GSK | 5,26% |
EssilorLuxottica | 3,80% |
Alcon | 2,59% |
Lonza Group | 2,37% |
Bayer | 1,81% |
Santé | 71,29% |
Biens de consommation cycliques | 3,80% |
Autre | 24,91% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | +4,76% |
1 mois | -2,22% |
3 mois | +2,50% |
6 mois | +4,36% |
1 an | +3,54% |
3 ans | +30,34% |
5 ans | +63,60% |
Depuis la création (MAX) | +87,00% |
2023 | +8,40% |
2022 | -4,46% |
2021 | +25,32% |
2020 | -2,05% |
Volatilité 1 an | 13,20% |
Volatilité 3 ans | 13,92% |
Volatilité 5 ans | 15,89% |
Rendement par risque 1 an | 0,27 |
Rendement par risque 3 ans | 0,66 |
Rendement par risque 5 ans | 0,65 |
Perte maximale sur 1 an | -9,46% |
Perte maximale sur 3 ans | -19,07% |
Perte maximale sur 5 ans | -24,36% |
Perte maximale depuis la création | -25,53% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | SPYH | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | SPYH | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | HLTHN MM | HLTHN.MX | |
Borsa Italiana | EUR | STWX | STWX IM INSTW | STWX.MI | Banca Sella Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Sig susquehanna Virtu Financial |
Euronext Paris | EUR | STW | STW FP INSTW | STW.PA | Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Sig susquehanna Virtu Financial |
London Stock Exchange | EUR | HLTH | HLTH LN INSTW | HLTH.L | DRW Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Old Mission Europe LLP Virtu Financial |
London Stock Exchange | GBP | HEAE | INSTWP | DRW Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Old Mission Europe LLP Virtu Financial | |
SIX Swiss Exchange | CHF | STWX | STWX SE INSTWC | STWX.S | Flow Traders GHCO Virtu Financial |
XETRA | EUR | SPYH | SPYH GY INSTW | SPYH.DE | BAADER BANK AG Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
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iShares MSCI Europe Health Care Sector UCITS ETF EUR (Acc) | 588 | 0,18% p.a. | Capitalisation | Complète |