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Indice | HSBC Multi-Factor Worldwide Equity |
Axe d’investissement | Actions, Monde, Stratégie multi-facteurs |
Taille du fonds | EUR 1 114 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,25% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Géré activement |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 10,11% |
Date de création/début du négoce | 4 juillet 2014 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par trimestre |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | HSBC ETF |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | HSBC Securities Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | HSBC Global Asset Management (UK) Limited |
Banque dépositaire | HSBC Continental Europe, Ireland |
Auditeur | KPMG |
Fin de l’exercice | 30 décembre |
Représentant suisse | HSBC Global Asset Management (Switzerland) AG |
Agent payeur suisse | HSBC Private Bank (Suisse) SA |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Pas de « Meldefonds » |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | HSBC Securities Services (Ireland) DAC |
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Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
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Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | +8,60% |
1 mois | -1,37% |
3 mois | +6,44% |
6 mois | +18,49% |
1 an | +22,11% |
3 ans | +28,97% |
5 ans | +66,07% |
Depuis la création (MAX) | +157,06% |
2023 | +17,93% |
2022 | -12,47% |
2021 | +29,85% |
2020 | +5,18% |
Rendement actuel de distribution | 1,76% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,46 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 0,46 | 2,10% |
2023 | EUR 0,46 | 2,23% |
2022 | EUR 0,45 | 1,85% |
2021 | EUR 0,35 | 1,86% |
2020 | EUR 0,28 | 1,52% |
Volatilité 1 an | 10,11% |
Volatilité 3 ans | 14,12% |
Volatilité 5 ans | 17,04% |
Rendement par risque 1 an | 2,18 |
Rendement par risque 3 ans | 0,63 |
Rendement par risque 5 ans | 0,63 |
Perte maximale sur 1 an | -5,61% |
Perte maximale sur 3 ans | -15,61% |
Perte maximale sur 5 ans | -33,54% |
Perte maximale depuis la création | -33,54% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | H41J | - - | - - | - |
London Stock Exchange | GBP | HWWA | HWWA LN HWWAGBPI | HWWA.L X2HTINAV.DE | Goldenberg Hehmeyer Societe Generale |
London Stock Exchange | USD | HWWD | HWWD LN HWWDUSDI | HWWD.L X2HUINAV.DE | Goldenberg Hehmeyer Societe Generale |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
HSBC MULTI FACTOR WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF USD (Acc) | 2 | 0,25% p.a. | Capitalisation | Complète |