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TER
0.39% p.a.
Política de distribución
Accumulating
Replicación
Physical
Tamaño del fondo
EUR 2 m
Fecha de inicio
21 January 2020
Participaciones
300
Panorama general
Cotización
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Comunicación publicitaria
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Le JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF CHF Hedged (acc) reproduit l'index JP Morgan Emerging Markets Risk-Aware Bond (CHF Hedged). The JP Morgan Emerging Markets Risk-Aware Bond (CHF Hedged) index tracks US Dollar denominated government or quasi-government bonds from emerging markets. Constituents can have any rating or no rating at all. All maturities are included. Currency hedged to Swiss Francs (CHF).
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | JP Morgan Emerging Markets Risk-Aware Bond (CHF Hedged) |
| Foco de la inversión | Obligations, USD, Marchés émergents, Emprunts d’État, Toutes les durées, Social/durable |
| Patrimonio del fondo | EUR 2 m |
| Gastos corrientes | 0,39% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Enfoque de inversión | Sólo long |
| Sostenibilidad | Oui |
| Divisa del fondo | CHF |
| Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 7,50% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 21 janvier 2020 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Irlande |
| Proveedor de fondo | J.P. Morgan |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | J. P. Morgan Investment Management Inc. |
| Banco depositario | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | PricewaterhouseCoopers (Ireland) |
| Fin de año fiscal | 31 décembre |
| Representante de Suiza | JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC |
| Agente pagador suizo | J.P. Morgan (Suisse) SA |
| Alemania | Pas d’exonération partielle |
| Suiza | ESTV Reporting |
| Austria | Meldefonds |
| Reino Unido | UK Reporting |
| Italia | 16,5% |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | Sí |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF CHF Hedged (acc).
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 300
12,40%
| EGYPT, 5.875% 16FEB2031, USD | 1,77% |
| BRAZIL, 5.625% 21FEB2047, USD | 1,36% |
| DOMINICAN REPUBLIC, 5.875% 30JAN2060, USD | 1,36% |
| SOUTH AFRICA, 5.75% 30SEP2049, USD | 1,25% |
| SOUTH AFRICA, 4.3% 12OCT2028, USD | 1,21% |
| DOMINICAN REPUBLIC, 4.875% 23SEP2032, USD | 1,21% |
| BRAZIL, 4.625% 13JAN2028, USD | 1,16% |
| Bahrain, 6.75% 20sep2029, USD | 1,03% |
| TURKEY, 9.375% 14MAR2029, USD | 1,03% |
| GHANA, 5% 3JUL2035, USD | 1,02% |
Países
| Turquie | 8,06% |
| Brésil | 6,68% |
| Colombie | 6,23% |
| République dominicaine | 5,88% |
| Autre | 73,15% |
A partir de 31/07/2026
Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | -1,94% |
| 1 mes | -0,36% |
| 3 meses | -2,62% |
| 6 meses | -4,89% |
| 1 año | +1,72% |
| 3 años | +12,71% |
| 5 años | +0,94% |
| Desde el inicio (MAX) | +0,78% |
| 2025 | +9,44% |
| 2024 | -3,40% |
| 2023 | +11,31% |
| 2022 | -14,51% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 8,04% |
| Volatilidad 3 años | 9,00% |
| Volatilidad 5 años | 10,77% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,10 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,45 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,02 |
| Pérdida máxima 1 año | -7,72% |
| Pérdida máxima 3 año | -11,00% |
| Pérdida máxima 5 año | -19,89% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -24,90% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa suiza SIX | CHF | JMBC | JMBC SW JMBCCHIV | JMBC.S JMBCCHiv.P |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) | 3.730 | 0,45% p.a. | Distribución | Muestreo |
| iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) | 2.149 | 0,50% p.a. | Distribución | Muestreo |
| iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc) | 2.032 | 0,45% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| iShares J.P. Morgan Advanced USD EM Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 1.118 | 0,50% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| iShares J.P. Morgan Advanced USD EM Bond UCITS ETF USD (Acc) | 1.107 | 0,45% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de JMBC?
El nombre de JMBC es JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF CHF Hedged (acc).
¿Cuál es el ticker de JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF CHF Hedged (acc)?
El ticker de JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF CHF Hedged (acc) es JMBC.
¿Cuál es el ISIN de JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF CHF Hedged (acc)?
El ISIN de JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF CHF Hedged (acc) es IE00BL2F2474.
¿Cuáles son los gastos de JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF CHF Hedged (acc)?
La ratio de gastos totales (TER) de JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF CHF Hedged (acc) asciende al 0,39% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF CHF Hedged (acc)?
El tamaño del fondo de JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF CHF Hedged (acc) es de 2 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.