Index | BlackRock ESG Multi-Asset Growth Portfolio (USD Hedged) |
Investeringsfocus | Actions, Monde, Social/durable |
Fondsgrootte | CHF 0 m |
Totale kostenratio (TER) | 0,25% p.a. |
Replicatie | Fysiek (Volledige replicatie) |
Juridische structuur | ETF |
Strategierisico | Actief beheerd |
Duurzaamheid | Oui |
Valuta van het fonds | USD |
Valutarisico | Valuta gedekt |
Volatiliteit 1 jaar (in CHF) | 10,04% |
Oprichtingsdatum/Noteringsdatum | 29 mars 2022 |
Distributiebeleid | Accumulerend |
Distributiefrequentie | - |
Vestigingsplaats van het fonds | Irlande |
Fondsaanbieder | iShares |
Fondsstructuur | other |
UCITS-conformiteit | Yes |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Beleggingsadviseur | |
Bewaarbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Revisiebedrijf | Deloitte |
Einde belastingjaar | 30 juin |
Vertegenwoordiger van Zwitserland | NO |
Zwitserse uitbetalende instantie | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Duitsland | Inconnu |
Zwitserland | Inconnu |
Oostenrijk | Meldefonds |
UK | UK Reporting |
Indextype | - |
Swap tegenpartij | - |
Collateral manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Effectenlening | No |
Tegenpartij die effecten uitleent |
Microsoft Corp. | 3,69% |
NVIDIA Corp. | 2,94% |
Apple | 2,39% |
Alphabet, Inc. C | 1,65% |
Meta Platforms | 1,41% |
Alphabet, Inc. A | 1,27% |
Amazon.com, Inc. | 1,17% |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. | 1,01% |
Tesla | 0,72% |
Eli Lilly & Co. | 0,68% |
YTD | +16,36% |
1 maand | -0,99% |
3 maanden | +1,43% |
6 maanden | +12,16% |
1 jaar | +17,45% |
3 jaar | - |
5 jaar | - |
Since inception | +8,03% |
2023 | +3,88% |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Volatiliteit 1 jaar | 10,04% |
Volatiliteit 3 jaar | - |
Volatiliteit 5 jaar | - |
Rendement/Risico 1 jaar | 1,73 |
Rendement/Risico 3 jaar | - |
Rendement/Risico 5 jaar | - |
Maximaal waardedaling 1 jaar | -6,41% |
Maximaal waardedaling 3 jaar | - |
Maximaal waardedaling 5 jaar | - |
Maximaal waardedaling sinds aanvang | -13,16% |
Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Euronext Amsterdam | USD | MAGU | MAGU NA | MAGU.AS |
Naam fonds | Fondsgrootte in €m (AuM) | TER p.j. | Distributie | Replicatiemethode |
---|---|---|---|---|
VanEck Multi-Asset Balanced Allocation UCITS ETF | 37 | 0,30% p.a. | Distribueren | Sampling |
VanEck Multi-Asset Growth Allocation UCITS ETF | 26 | 0,32% p.a. | Distribueren | Sampling |
VanEck Multi-Asset Conservative Allocation UCITS ETF | 20 | 0,28% p.a. | Distribueren | Sampling |