Global X U.S. Infrastructure Development UCITS ETF USD Distributing
ISIN IE00BLCHJ641
|Ticker PAVG
TER
0,47% p.a.
Méthode de distribution
Distribution
Réplication
Complète
Taille du fonds
17 M
Positions
99
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Description
Le Global X U.S. Infrastructure Development UCITS ETF USD Distributing reproduit l'index Indxx U.S. Infrastructure Development. The Indxx U.S. Infrastructure Development index tracks the U.S. infrastructure sector.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Indxx U.S. Infrastructure Development |
| Axe d’investissement | Actions, États-Unis, Infrastructure |
| Taille du fonds | EUR 17 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,47% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 16,83% |
| Date de création/début du négoce | 2 novembre 2021 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | Global X |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | SEI Investments – Global Fund Services Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | Brown Brothers Harriman & Co. |
| Auditeur | PwC |
| Fin de l’exercice | - |
| Représentant suisse | 1741 Fund Solutions AG |
| Agent payeur suisse | Tellco AG |
| Allemagne | 30% d’exonération partielle |
| Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Global X U.S. Infrastructure Development UCITS ETF USD Distributing.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 99 au total
30,56%
| Eaton Corp | 3,23% |
| United Rentals | 3,14% |
| Parker-Hannifin | 3,12% |
| Trane Technologies | 3,07% |
| Nucor | 3,05% |
| Emerson Electric | 3,05% |
| CSX | 3,03% |
| Martin Marietta Materials | 3,02% |
| Norfolk Southern | 2,94% |
| Union Pacific | 2,91% |
Pays
| États-Unis | 89,30% |
| Irlande | 6,30% |
| Grande-Bretagne | 1,04% |
| Autre | 3,36% |
Secteurs
| Industrie | 69,22% |
| Matières premières | 21,71% |
| Fournisseur | 2,77% |
| Technologie | 1,87% |
| Autre | 4,43% |
État : 23/02/2024
Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant). Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +14,09% |
| 1 mois | -1,37% |
| 3 mois | +12,98% |
| 6 mois | +32,65% |
| 1 an | +47,58% |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | +44,97% |
| 2023 | +26,38% |
| 2022 | -1,47% |
| 2021 | - |
| 2020 | - |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Rendement actuel de distribution | 0,49% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,16 |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 0,16 | 0,71% |
| 2023 | EUR 0,09 | 0,39% |
| 2022 | EUR 0,13 | 0,57% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois en EUR
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 16,83% |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | 2,82 |
| Rendement par risque 3 ans | - |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -11,12% |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | -18,52% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBP | PAVG | PAVG LN PAVGGBIV | PAVGiv.P | GHCO/Virtu |
| London Stock Exchange | USD | PAVU |
Plus d'informations
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de PAVG ?
Le nom de PAVG est Global X U.S. Infrastructure Development UCITS ETF USD Distributing.
Quel est le sigle de Global X U.S. Infrastructure Development UCITS ETF USD Distributing ?
Le sigle de Global X U.S. Infrastructure Development UCITS ETF USD Distributing est PAVG.
Quel est l’ISIN de Global X U.S. Infrastructure Development UCITS ETF USD Distributing ?
L’ISIN de Global X U.S. Infrastructure Development UCITS ETF USD Distributing est IE00BLCHJ641.
Quels sont les coûts de Global X U.S. Infrastructure Development UCITS ETF USD Distributing ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Global X U.S. Infrastructure Development UCITS ETF USD Distributing s'élève à 0,47% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le Global X U.S. Infrastructure Development UCITS ETF USD Distributing verse-t-il des dividendes ?
Oui, le Global X U.S. Infrastructure Development UCITS ETF USD Distributing verse des dividendes. Habituellement, les paiements de dividendes ont lieu une fois par semestre pour le Global X U.S. Infrastructure Development UCITS ETF USD Distributing.
Quelle est la taille du fonds de Global X U.S. Infrastructure Development UCITS ETF USD Distributing ?
La taille du fonds de Global X U.S. Infrastructure Development UCITS ETF USD Distributing est de 17 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.