Global X U.S. Infrastructure Development UCITS ETF USD Distributing
ISIN IE00BLCHJ641
|Ticker PAVU
TER
0,47% p.a.
Politique de distribution
Distribution
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 32 M
Date de lancement
2 novembre 2021
Aperçu
Cours actuel
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Le Global X U.S. Infrastructure Development UCITS ETF USD Distributing reproduit l'index Indxx U.S. Infrastructure Development. The Indxx U.S. Infrastructure Development index tracks the U.S. infrastructure sector.
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Indxx U.S. Infrastructure Development |
| Univers d’investissement | Actions, États-Unis, Infrastructure |
| Taille du fonds | EUR 32 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,47% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Non |
| Devise du fonds | USD |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 19,52% |
| Date de lancement / première cotation | 2 novembre 2021 |
| Distribution | Distribution |
| Fréquence de distribution | Une fois par semestre |
| Domiciliation du fonds | Irlande |
| Émetteur | Global X |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | SEI Investments – Global Fund Services Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | SEI Investments – Depositary and Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | PwC |
| Fin de l’exercice | 30 juin |
| Représentant suisse | 1741 Fund Solutions AG |
| Agent payeur suisse | Tellco AG |
| Allemagne | 30% d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 26,0% |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres |
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Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions ou les dividendes, le cas échéant. Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +15,67% |
| 1 mois | +2,75% |
| 3 mois | -5,30% |
| 6 mois | +2,57% |
| 1 an | +15,14% |
| 3 ans | +68,19% |
| 5 ans | - |
| Depuis le lancement (MAX) | +93,93% |
| 2025 | +5,25% |
| 2024 | +25,37% |
| 2023 | +26,38% |
| 2022 | -1,47% |
Rendements mensuels par année et par mois
Dividendes
Rendement de distribution actuel
| Rendement actuel de distribution | 0,40% |
| Distributions sur 12 mois | EUR 0,17 |
Historique du rendement de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 0,17 | 0,46% |
| 2025 | EUR 0,17 | 0,47% |
| 2024 | EUR 0,14 | 0,50% |
| 2023 | EUR 0,09 | 0,39% |
| 2022 | EUR 0,13 | 0,57% |
Part des distributions dans le rendement
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 19,52% |
| Volatilité 3 ans | 21,12% |
| Volatilité 5 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 0,78 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | 0,90 |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -13,40% |
| Perte maximale sur 3 ans | -29,34% |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis le lancement | -29,34% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBP | PAVG | PAVG LN PAVGGB.IV | PAVG.L PAVGGBiv.P | GHCO/Virtu |
| London Stock Exchange | USD | PAVU | PAVU LN PAVGUS.IV | PAVU.L PAVGUSiv.P |
Plus d'informations
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| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais annuels | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| Global X U.S. Infrastructure Development UCITS ETF USD Accumulating | 736 | 0,47% p.a. | Capitalisation | Complète |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de PAVU ?
Le nom de PAVU est Global X U.S. Infrastructure Development UCITS ETF USD Distributing.
Quel est le sigle de Global X U.S. Infrastructure Development UCITS ETF USD Distributing ?
Le sigle de Global X U.S. Infrastructure Development UCITS ETF USD Distributing est PAVU.
Quel est l’ISIN de Global X U.S. Infrastructure Development UCITS ETF USD Distributing ?
L’ISIN de Global X U.S. Infrastructure Development UCITS ETF USD Distributing est IE00BLCHJ641.
Quels sont les coûts de Global X U.S. Infrastructure Development UCITS ETF USD Distributing ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Global X U.S. Infrastructure Development UCITS ETF USD Distributing s'élève à 0,47% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le Global X U.S. Infrastructure Development UCITS ETF USD Distributing verse-t-il des dividendes ?
Oui, le Global X U.S. Infrastructure Development UCITS ETF USD Distributing verse des dividendes. Habituellement, les paiements de dividendes ont lieu une fois par semestre pour le Global X U.S. Infrastructure Development UCITS ETF USD Distributing.
Quelle est la taille du fonds de Global X U.S. Infrastructure Development UCITS ETF USD Distributing ?
La taille du fonds de Global X U.S. Infrastructure Development UCITS ETF USD Distributing est de 32 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.