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Taille du fonds | EUR 0 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,68% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 22,30% |
Date de création/début du négoce | 17 décembre 2020 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | Global X |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | SEI Investments – Global Fund Services Limited |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | Brown Brothers Harriman & Co. |
Auditeur | PwC |
Fin de l’exercice | - |
Représentant suisse | 1741 Fund Solutions AG |
Agent payeur suisse | Tellco AG |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres |
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Masimo | 5,87% |
iRhythm Technologies | 5,09% |
DexCom | 5,04% |
ResMed | 4,76% |
Doximity | 4,75% |
Agilent Technologies | 4,67% |
Twist Bioscience | 4,56% |
Oscar Health | 4,47% |
Illumina | 4,27% |
Tandem Diabetes Care | 4,06% |
Santé | 87,03% |
Biens de consommation cycliques | 8,05% |
Services financiers | 4,81% |
Année en cours | -12,05% |
1 mois | -6,00% |
3 mois | -6,14% |
6 mois | -0,62% |
1 an | -25,78% |
3 ans | -51,44% |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | -48,28% |
2023 | -16,19% |
2022 | -25,13% |
2021 | -7,32% |
2020 | - |
Rendement actuel de distribution | - |
Distributions des 12 derniers mois | - |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | - | - |
2022 | EUR 0,01 | 0,10% |
Volatilité 1 an | 22,30% |
Volatilité 3 ans | 25,44% |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | -1,15 |
Rendement par risque 3 ans | -0,84 |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -30,90% |
Perte maximale sur 3 ans | -54,58% |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -59,54% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBP | EDOG | EDOG LN EDOGGBIV | EDOGiv.P | GHCO/Virtu |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C | 2 298 | 0,25% p.a. | Capitalisation | Complète |
iShares Healthcare Innovation UCITS ETF | 951 | 0,40% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
iShares MSCI World Health Care Sector ESG UCITS ETF USD (Dist) | 774 | 0,18% p.a. | Distribution | Complète |
Amundi MSCI World Health Care UCITS ETF EUR Acc | 699 | 0,30% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF | 518 | 0,30% p.a. | Capitalisation | Complète |