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Indice | S&P 500® ESG Elite (GBP Hedged) |
Axe d’investissement | Actions, États-Unis, Social/durable |
Taille du fonds | EUR 13 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,18% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Oui |
Monnaie du fonds | GBP |
Risque de change | Couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 14,40% |
Date de création/début du négoce | 5 mars 2021 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | UBS ETF |
Structure du fonds | Public Limited Company |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Ernst & Young Ireland |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Agent payeur suisse | UBS Switzerland AG |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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NVIDIA Corp. | 7,31% |
UnitedHealth Group | 5,18% |
Microsoft Corp. | 4,90% |
Visa, Inc. | 4,14% |
Mastercard, Inc. | 3,78% |
Home Depot | 3,48% |
AbbVie, Inc. | 3,30% |
Alphabet, Inc. A | 2,68% |
Bank of America Corp. | 2,64% |
Adobe | 2,45% |
États-Unis | 92,48% |
Irlande | 4,65% |
Autre | 2,87% |
Technologie | 41,11% |
Santé | 13,99% |
Biens de consommation cycliques | 11,40% |
Télécommunication | 9,46% |
Autre | 24,04% |
Année en cours | +22,01% |
1 mois | -1,13% |
3 mois | +3,39% |
6 mois | +12,04% |
1 an | +40,85% |
3 ans | +24,43% |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | +50,57% |
2023 | +29,62% |
2022 | -25,32% |
2021 | - |
2020 | - |
Rendement actuel de distribution | 0,97% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,19 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 0,19 | 1,34% |
2023 | EUR 0,17 | 1,35% |
2022 | EUR 0,19 | 1,10% |
Volatilité 1 an | 14,40% |
Volatilité 3 ans | 21,06% |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | 2,83 |
Rendement par risque 3 ans | 0,36 |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -10,44% |
Perte maximale sur 3 ans | -32,89% |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -32,89% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBX | S5EG | S5EG LN S5EGGPIV | S5EG.L S5EGGBXINAV=SOLA |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist) | 9 341 | 0,07% p.a. | Distribution | Complète |
Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1C | 8 408 | 0,15% p.a. | Capitalisation | Complète |
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) | 7 534 | 0,07% p.a. | Capitalisation | Complète |
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc) | 7 125 | 0,07% p.a. | Capitalisation | Complète |
Amundi S&P 500 ESG UCITS ETF UCITS ETF Acc | 5 001 | 0,12% p.a. | Capitalisation | Complète |