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UBS ETF (IE) S&P 500 ESG Elite UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis

ISIN IE00BLSN7X94

 | 

Ticker S5EG

TER
0,20% p.a.
Méthode de distribution
Distribution
Réplication
Complète
Taille du fonds
22 M
Positions
93
 

Aperçu

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Description

Le UBS ETF (IE) S&P 500 ESG Elite UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis reproduit l'index S&P 500® ESG Elite (GBP Hedged). The S&P 500® ESG Elite (GBP Hedged) index tracks US stocks that meet strict sustainability criteria. The parent index is the S&P 500®. Currency hedged to British Pound (GBP).
 
Le ratio des frais totaux (TER) de l'ETF s'élève à 0,20% p.a.. Le UBS ETF (IE) S&P 500 ESG Elite UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis est le seul ETF qui suit l'indice S&P 500® ESG Elite (GBP Hedged). L'ETF reproduit la performance de l’indice sous-jacent en achetant toutes les composantes de l’indice (réplication complète). Les dividendes de l'ETF sont distribués aux investisseurs (une fois par semestre).
 
Le UBS ETF (IE) S&P 500 ESG Elite UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis est un petit ETF avec des actifs sous gestion à hauteur de 22 M d'EUR. L'ETF a été lancé le 5 mars 2021 et est domicilié en Irlande.
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Graphique

Informations générales

Données

Taille du fonds
EUR 22 M
Frais totaux sur encours (TER)
0,20% p.a.
Méthode de réplication Physique (Réplication complète)
Structure juridique ETF
Risque de la stratégie Long-only
Monnaie du fonds GBP
Risque de change Couvert contre le risque de change
Volatilité sur 1 an (en EUR)
22,59%
Date de création/début du négoce 5 mars 2021
Distribution Distribution
Intervalle de distribution Une fois par semestre
Domicile du fonds Irlande
Promoteur UBS ETF

Allemagne 30% d’exonération partielle
Suisse ESTV Reporting
Autriche Meldefonds
Grande-Bretagne UK Reporting

Type d’indice Indice de rendement total
Contrepartie au swap -
Gestion des garantiesr
Prêts de titres Non
Contrepartie prêts de titres

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Positions

Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du UBS ETF (IE) S&P 500 ESG Elite UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis.

10 positions les plus importantes

Poids des 10 premières positions
parmi 93 au total
40,83%
NVIDIA CORP
7,55%
MICROSOFT CORP
5,22%
UNITEDHEALTH GRP. INC
4,66%
VISA INC
4,29%
THE HOME DEPOT INC
3,77%
MASTERCARD INC -A
3,68%
ALPHABET INC A
3,03%
ABBVIE ORD SHS
2,95%
PEPSICO INC
2,88%
ADOBE INC
2,80%

Pays

États-Unis
95,00%
Irlande
2,28%
Autre
2,72%

Secteurs

Technologie
28,63%
Santé
15,02%
Biens de consommation cycliques
14,41%
Services financiers
11,36%
Autre
30,58%
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État : 31/07/2023

Rendement

Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant). Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.

Aperçu des rendements

Année en cours +17,55%
1 mois -2,75%
3 mois -0,59%
6 mois +12,87%
1 an +22,24%
3 ans -
5 ans -
Depuis la création (MAX) +11,91%
2022 -25,32%
2021 -
2020 -
2019 -

Rendements mensuels dans une heat map

Dividendes

Rendement actuel de distribution

Rendement actuel de distribution 1,16%
Distributions
des 12 derniers mois 		EUR 0,17

Rendements historiques de distribution

Période Distribution en EUR Rendement de distribution (1 an)
1 an EUR 0,17 1,45%
2022 EUR 0,19 1,10%

Quote-part de distribution dans les rendements

Distributions par mois en EUR

Risque

Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant).
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Aperçu des risques

Volatilité 1 an 22,59%
Volatilité 3 ans -
Volatilité 5 ans -
Rendement par risque 1 an 0,98
Rendement par risque 3 ans -
Rendement par risque 5 ans -
Perte maximale sur 1 an -9,98%
Perte maximale sur 3 ans -
Perte maximale sur 5 ans -
Perte maximale depuis la création -32,89%

Volatilité sur 1 an

Bourse

Cotations en bourse

Cotation en bourse Monnaie de cotation Ticker Bloomberg /
Code iNAV Bloomberg 		Reuters RIC /
iNAV Reuters 		Market Maker
London Stock Exchange GBX S5EG S5EG LN
S5EGGPIV 		S5EG.L
S5EGGBXINAV=SOLA

Plus d'informations

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Questions fréquemment posées

Quel est le nom de S5EG ?

Le nom de S5EG est UBS ETF (IE) S&P 500 ESG Elite UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis.

Quel est le sigle de UBS ETF (IE) S&P 500 ESG Elite UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis ?

Le sigle de UBS ETF (IE) S&P 500 ESG Elite UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis est S5EG.

Quel est l’ISIN de UBS ETF (IE) S&P 500 ESG Elite UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis ?

L’ISIN de UBS ETF (IE) S&P 500 ESG Elite UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis est IE00BLSN7X94.

Quels sont les coûts de UBS ETF (IE) S&P 500 ESG Elite UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis ?

Le ratio des frais totaux (TER) de UBS ETF (IE) S&P 500 ESG Elite UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis s'élève à 0,20% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.

Le UBS ETF (IE) S&P 500 ESG Elite UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis verse-t-il des dividendes ?

Oui, le UBS ETF (IE) S&P 500 ESG Elite UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis verse des dividendes. Habituellement, les paiements de dividendes ont lieu une fois par semestre pour le UBS ETF (IE) S&P 500 ESG Elite UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis.

Quelle est la taille du fonds de UBS ETF (IE) S&P 500 ESG Elite UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis ?

La taille du fonds de UBS ETF (IE) S&P 500 ESG Elite UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis est de 22 millions d'euros.

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— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc. und justETF GmbH.

Toutes les données relatives aux cours sont des cours boursiers en différé avec un délai d’au moins 15 minutes ou des VNI (=valeur nette d’inventaire fixée quotidiennement par l’émetteur de fonds). La variation de valeur englobe les distributions. Nous ne garantissons ni l’exhaustivité, ni la véracité, ni l’exactitude des contenus présentés.