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Taille du fonds | EUR 4 857 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,07% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 15,98% |
Date de création/début du négoce | 19 octobre 2018 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | iShares |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 31 mai |
Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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APPLE INC | 7,70% |
MICROSOFT CORP | 6,35% |
AMAZON.COM INC | 3,33% |
NVIDIA CORP | 3,05% |
ALPHABET INC A | 2,25% |
ALPHABET INC C | 2,02% |
TESLA INC | 2,01% |
META PLATFORMS INC A | 1,93% |
EXXON MOBIL CORP | 1,38% |
UNITEDHEALTH GRP. INC | 1,36% |
États-Unis | 95,58% |
Irlande | 1,82% |
Autre | 2,60% |
Technologie | 33,49% |
Santé | 14,37% |
Biens de consommation cycliques | 11,94% |
Services financiers | 10,73% |
Autre | 29,47% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
![]() | Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | +20,43% |
1 mois | +7,23% |
3 mois | +1,47% |
6 mois | +8,20% |
1 an | +9,78% |
3 ans | +42,05% |
5 ans | +88,86% |
Depuis la création (MAX) | +92,81% |
2022 | -16,06% |
2021 | +37,92% |
2020 | +12,24% |
2019 | +33,75% |
Volatilité 1 an | 15,98% |
Volatilité 3 ans | 18,99% |
Volatilité 5 ans | 22,51% |
Rendement par risque 1 an | 0,61 |
Rendement par risque 3 ans | 0,42 |
Rendement par risque 5 ans | 0,89 |
Perte maximale sur 1 an | -10,17% |
Perte maximale sur 3 ans | -18,60% |
Perte maximale sur 5 ans | -33,62% |
Perte maximale depuis la création | -33,62% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | SGAS | - - | - - | - |
London Stock Exchange | GBP | GPSA | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | SGAS | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | SASUN MM | SASUN.MX | |
London Stock Exchange | USD | SASU | SASU LN INAVSASU | SASU.L 19I5INAV.DE | |
SIX Swiss Exchange | USD | SASU | SASU SE INAVSASU | SASU.S 19I5INAV.DE | |
XETRA | EUR | SGAS | SGAS GY INAVSASE | SGAG.DE 19I1INAV.DE |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais en % p.a. | Distribution | Méthode de réplication |
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iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Dist) | 463 | 0,07% p.a. | Distribution | Complète |