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Taille du fonds | EUR 206 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,25% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 14,36% |
Date de création/début du négoce | 14 mars 2016 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | Xtrackers |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | DWS Investments UK Ltd |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Pricewaterhouse Coopers |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | DWS CH AG |
Agent payeur suisse | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | Barclays Capital Securities Ltd|Citigroup Global Markets Limited|HSBC Bank Plc|Morgan Stanley & Co International Plc|NATIXIS|Societe Generale|UBS AG |
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Amazon.com, Inc. | 22,65% |
Tesla | 8,39% |
Home Depot | 5,48% |
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE | 3,59% |
McDonald's Corp. | 3,29% |
Toyota Motor Corp. | 3,26% |
NIKE | 1,96% |
Booking Holdings, Inc. | 1,95% |
Lowe's | 1,90% |
Sony Group Corp. | 1,89% |
Biens de consommation cycliques | 99,24% |
Technologie | 0,49% |
Télécommunication | 0,12% |
Autre | 0,15% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | +9,28% |
1 mois | +1,71% |
3 mois | +9,40% |
6 mois | +16,40% |
1 an | +30,33% |
3 ans | +20,33% |
5 ans | +81,50% |
Depuis la création (MAX) | +147,31% |
2023 | +30,24% |
2022 | -29,30% |
2021 | +27,57% |
2020 | +24,85% |
Volatilité 1 an | 14,36% |
Volatilité 3 ans | 20,36% |
Volatilité 5 ans | 21,24% |
Rendement par risque 1 an | 2,11 |
Rendement par risque 3 ans | 0,31 |
Rendement par risque 5 ans | 0,60 |
Perte maximale sur 1 an | -12,08% |
Perte maximale sur 3 ans | -33,52% |
Perte maximale sur 5 ans | -34,52% |
Perte maximale depuis la création | -34,52% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | XDWC | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | XDWC | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | XDWC | XDWC IM XDWCINVE | XDWC.MI 275AINAV.DE | |
London Stock Exchange | USD | XDWC | XDWC LN XDWCINVU | XDWC.L 275BINAV.DE | |
London Stock Exchange | GBP | XWDS | XWDS LN XDWCINVE | XWDS.L D8YSINAV.DE | |
SIX Swiss Exchange | USD | - | XDWC SW XWDSGBIV | XDWC.S I5B7INAV.DE | |
SIX Swiss Exchange | CHF | XDWC | |||
XETRA | EUR | XDWC | XDWC GY XDWCCIV | XDWC.DE XDWCCHFINAV=SOLA |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais en % p.a. | Distribution | Méthode de réplication |
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SPDR MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF | 48 | 0,30% p.a. | Capitalisation | Complète |
iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector ESG UCITS ETF USD (Dist) | 11 | 0,18% p.a. | Distribution | Complète |